| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۵۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۴۲) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۱۳ |
۰.۸۲ |
۵,۹۸۱.۵۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۵.۱۷) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۵۲ |
۱۸,۲۶۵.۰۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۲.۹۹) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۶۸ |
۱.۶۷ |
۴۲,۹۲۵.۷۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۲۸ |
۳.۱ |
۳۷۴,۹۱۶.۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۴) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۸۱ |
۳۸,۱۴۱.۹۳ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۱ |
۰.۱ |
۵,۲۶۰.۹۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
|
|