| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۰.۵۲ |
۷.۴۲ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۲) |
(۷۷.۴۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۶.۲۸ |
۷.۲۳ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۲.۲۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۲) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۲۴۲.۴۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۲.۱۱ |
۱.۱۸ |
۲۰۱,۱۵۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۱) |
۳۵۶.۶۲ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۱۳ |
۱.۹۵ |
۲۱۷,۷۰۲.۳۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳ |
۳.۰۸ |
۴,۹۳۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۱۳ |
۱.۲۹ |
۵,۸۳۸.۸۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۷۶ |
۱,۹۰۰.۵۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۳.۵۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۹۵ |
۳۲۹.۸۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
|
|