| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۹۲ |
۱.۲۶ |
۲,۷۵۴.۹۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۴۷ |
۳.۲ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۷۷ |
۱.۴۴ |
۶۱,۲۹۷.۴۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۴۱ |
۲,۲۴۴.۲۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۶) |
(۹۴.۵۳) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۷.۲۲) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۲.۵۱ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۱۲) |
۳.۱۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۱۱) |
۹.۳۷ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۳.۸۹) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۱.۲۱ |
۰.۴۲ |
۸,۰۷۴.۸۶ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۱۵ |
۲۲۹.۵۶ |
۷۴.۵ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۹.۱۳ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۴.۹۲) |
(۴۰.۰۸) |
|
|