| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۵۶ |
۱.۶۶ |
۲۷,۸۴۰.۳۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۵۳ |
۲.۷۹ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۲۸ |
۱,۶۸۶.۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۳۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۱۷ |
۲.۰۶ |
۲۵۴,۱۲۸.۹۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۹) |
۳۶۴.۵۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۹۲ |
۱.۲۶ |
۲,۷۵۴.۹۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۴۷ |
۳.۲ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۷۷ |
۱.۴۴ |
۶۱,۲۹۷.۴۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۴۱ |
۲,۲۴۴.۲۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۶) |
(۹۴.۵۳) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۸۱.۸۵) |
|
|