صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۰۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۱۲۰۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ (۰.۴۲) (۰.۲۹) (۷۸.۸۷) (۶۵.۲۴)
۱۲۰۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۰.۸ ۰.۳ ۱,۷۵۰.۷۲ ۱۹۷.۶۱
۱۲۰۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۰.۱۷ (۰.۱۳) ۸۷.۰۳ (۳۷.۰۵)
۱۲۰۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ (۰.۷) (۰.۴۸) (۹۲.۳۱) (۸۲.۷)
۱۲۰۶ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ (۱.۳۳) (۱.۰۹) (۹۹.۲۳) (۹۸.۱۸)
۱۲۰۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ۰ ۰ (۱) ۰
۱۲۰۸ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ۰ ۰ (۰.۶۶) ۰
۱۲۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ (۰.۶۳) (۰.۵۶) (۹۰.۰۱) (۸۷.۱۹)
۱۲۱۰ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ (۰.۱۸) (۰.۴۲) (۴۸.۴۸) (۷۸.۲۲)
۱۲۱۱ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ۰.۴۹ (۰.۰۱) ۴۹۷.۶۹ (۳.۲۴)
۱۲۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ ۰.۳ ۰ ۲۰۳.۲۱ (۰.۸۴)
۱۲۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ (۱.۳) (۰.۸۷) (۹۹.۱۵) (۹۵.۸۱)
۱۲۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۱۲۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰
۱۲۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ (۰.۱) (۰.۱۳) (۲۹.۴۵) (۳۶.۹۶)
۱۲۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۰.۲۸ (۰.۲۷) ۱۷۶.۴۴ (۶۲.۹۱)
۱۲۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۰.۷۵ ۰.۰۷ ۱,۴۱۸.۶ ۳۰.۴۵
۱۲۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ (۰.۳۱) (۰.۴۱) (۶۷.۲۲) (۷۷.۷۵)