صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۰۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ (۰.۴۲) (۰.۲۹) (۷۸.۸۷) (۶۵.۲۴)
۱۲۰۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۰.۸ ۰.۳ ۱,۷۵۰.۷۲ ۱۹۷.۶۱
۱۲۰۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۰.۱۷ (۰.۱۳) ۸۷.۰۳ (۳۷.۰۵)
۱۲۰۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ (۰.۷) (۰.۴۸) (۹۲.۳۱) (۸۲.۷)
۱۲۰۵ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ (۱.۳۳) (۱.۰۹) (۹۹.۲۳) (۹۸.۱۸)
۱۲۰۶ ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ۰ ۰ (۱) ۰
۱۲۰۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ۰ ۰ (۰.۶۶) ۰
۱۲۰۸ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ (۰.۶۳) (۰.۵۶) (۹۰.۰۱) (۸۷.۱۹)
۱۲۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ (۰.۱۸) (۰.۴۲) (۴۸.۴۸) (۷۸.۲۲)
۱۲۱۰ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ۰.۴۹ (۰.۰۱) ۴۹۷.۶۹ (۳.۲۴)
۱۲۱۱ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ ۰.۳ ۰ ۲۰۳.۲۱ (۰.۸۴)
۱۲۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ (۱.۳) (۰.۸۷) (۹۹.۱۵) (۹۵.۸۱)
۱۲۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۱۲۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰
۱۲۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ (۰.۱) (۰.۱۳) (۲۹.۴۵) (۳۶.۹۶)
۱۲۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۰.۲۸ (۰.۲۷) ۱۷۶.۴۴ (۶۲.۹۱)
۱۲۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۰.۷۵ ۰.۰۷ ۱,۴۱۸.۶ ۳۰.۴۵
۱۲۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ (۰.۳۱) (۰.۴۱) (۶۷.۲۲) (۷۷.۷۵)
۱۲۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ۱.۰۲ ۰.۵۳ ۳,۹۸۷.۹۷ ۵۹۳.۳۷