| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۵۶ |
۰.۳۸ |
۶۷۵.۳۹ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۵۷ |
۱,۷۸۶.۴۹ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۸۱ |
۶۴۱.۸۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۰۴) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۸۱) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۷۸.۸۹ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۲۲ |
۰.۵۳ |
۸,۲۵۳.۲۷ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۳۸ |
۰.۶۹ |
۱۵,۰۱۵.۱۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۵ |
۰.۲۱ |
۳,۰۲۱.۳۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۱) |
(۸۲.۶۳) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۸۷ |
۲,۷۷۴.۹۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|