| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۸۷) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۸ |
۰.۳ |
۱,۷۵۰.۷۲ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۳) |
۸۷.۰۳ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۳۱) |
(۸۲.۷) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۰.۰۱) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۲) |
(۴۸.۴۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۱) |
۴۹۷.۶۹ |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳.۲۱ |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۱۳) |
(۲۹.۴۵) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۷) |
۱۷۶.۴۴ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۰۷ |
۱,۴۱۸.۶ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۷.۲۲) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۰۲ |
۰.۵۳ |
۳,۹۸۷.۹۷ |
۵۹۳.۳۷ |
|
|