| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۲۹۹.۳۶ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۳ |
۱.۵۸ |
۵۲,۶۹۰.۷۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۶۱ |
۰.۶۳ |
۳۴,۳۲۶.۰۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۴۵ |
۰.۹۴ |
۱۹,۳۳۴.۴۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۴۵ |
۳.۴ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۱۳۶.۱۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۱) |
۱۲.۹۸ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۴۷ |
۹۹۹.۹۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۸۴ |
۳.۰۴ |
۲,۷۹۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۸۷ |
۱,۱۱۴.۲۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۴۲ |
۱.۳۹ |
۱۷,۲۰۶.۶۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۱.۹۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
|
|