| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۴۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۳) |
(۶۵.۴۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۹) |
۴۶۳.۵۹ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۴.۰۴ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۲.۶۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۹.۶ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵) |
(۹۷.۵۲) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۲ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۵.۴۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۴۵ |
۰.۷۴ |
۱۹,۲۲۹.۱۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸۱.۲ |
(۲۷.۷۷) |
|
|