| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۷) |
(۸۷.۸۱) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۷ |
(۸۷.۵۱) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۷۹ |
۱.۰۹ |
۱,۶۳۶.۴۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۳۱) |
۹۷۷.۹ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۶۵) |
(۸۸.۶۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۷ |
۰.۸۳ |
۴۷,۲۶۵.۷۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۷۵ |
۲.۲ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۵۸) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۰۲) |
۲,۱۰۰.۷۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۵۴) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۶) |
۴۹.۲۹ |
(۹۵.۶۵) |
|
|