| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۱ |
۰.۱ |
۵,۲۶۰.۹۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۲۹۹.۳۶ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۳ |
۱.۵۸ |
۵۲,۶۹۰.۷۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۶۱ |
۰.۶۳ |
۳۴,۳۲۶.۰۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۴۵ |
۰.۹۴ |
۱۹,۳۳۴.۴۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۴۵ |
۳.۴ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۱۳۶.۱۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۱) |
۱۲.۹۸ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۴۷ |
۹۹۹.۹۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۸۴ |
۳.۰۴ |
۲,۷۹۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|