| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۷ |
۲۰۸.۴۷ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۳) |
(۸۶.۵۷) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۳ |
(۰.۰۱) |
۱۹۶.۳۹ |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۲۴ |
۲۵۸.۳۱ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۵۲ |
۲,۶۱۴.۳ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۱.۲۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۲۵ |
۱,۳۱۹.۲۵ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۷.۱۵) |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۱.۱۳ |
۰.۵۱ |
۶,۰۰۹.۳۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۷۸ |
۱۴,۳۸۵.۶۱ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۸۶ |
۲.۰۴ |
۸۳,۰۰۳.۵۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۹۷ |
۲.۴۱ |
۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
|
|