| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۱ |
۷۶۲.۴۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۸۸) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۹ |
۸۳۳.۴۶ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲) |
(۷۰.۵) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳۷ |
۴۸۳.۳۵ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۷.۸۵) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۳۳) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۱۰۵.۱۷ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۲ |
۴,۳۴۲.۰۵ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۴۹.۱۵) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
|
|