| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۶.۴۸ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۸) |
۶۱۰.۶۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۵) |
(۱.۸۷) |
(۸۴.۱۴) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۱۲ |
۴۲۵.۵۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۵۱.۴۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۷۴ |
۲.۲۵ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۱.۱۱) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۷) |
(۸۲.۷) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۹ |
۱۳,۰۶۸.۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۰۳ |
۰.۷۱ |
۴,۱۴۰.۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۰۶ |
۲.۳۳ |
۱۷۱,۵۰۶.۲۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۶۴ |
۱.۲ |
۳۸,۲۷۳.۳۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
|
|