| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۹ |
۱.۶۸ |
۹۶,۲۸۴.۴۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۶۹ |
۰.۷۵ |
۴۴,۸۹۱.۳۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۱۱۳.۲۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۶) |
۱.۰۲ |
(۸۸.۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۹ |
۱.۹۳ |
۹۴,۸۰۹.۲۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۵۶ |
۲.۸۷ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۸۱ |
۴.۶۵ |
۸۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۳۸ |
۲.۱۳ |
۵۳۹,۷۱۲.۷۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۰.۵۴ |
۳۲ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۵.۰۵ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۲۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۱۲) |
(۱۶.۰۸) |
|
|