| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۹) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۷) |
۱.۴ |
(۹۸.۶۲) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳,۷۵۰.۰۲ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۱.۵۱ |
(۰.۳۴) |
۲۳,۶۶۹.۶۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۶۵ |
۰.۸۹ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۲۴ |
۱.۶۲ |
۳۲۲,۴۷۷.۴۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۴) |
۲۵۰.۸۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۰.۶۴) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶ |
۴,۶۵۱.۵۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۳۸ |
۰.۹۲ |
۱۴,۹۹۲.۶۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۴۱ |
۸۵۸.۹۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۰۷ |
۳۲۹.۹۶ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۲.۵) |
۲۷.۶ |
|
|