| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۲۴ |
۵۷۶.۱۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۳۳ |
۰.۸۴ |
۱۲,۴۳۴.۲۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۵۲ |
۱.۲۳ |
۲۴,۲۳۸.۸ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۷۹ |
۸۴.۱۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۲۹ |
(۳۱.۶۱) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۴۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۳) |
(۶۵.۴۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۹) |
۴۶۳.۵۹ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۴.۰۴ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۲.۶۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۹.۶ |
(۴.۸۵) |
|
|