| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۴ |
(۷۰.۹۸) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۹۶ |
۱.۱ |
۳,۱۴۲.۷۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۶) |
۹۴.۰۵ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۱۶) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۴) |
(۸۶.۴۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۲۴) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۶.۴۸ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۸) |
۶۱۰.۶۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۵) |
(۱.۸۷) |
(۸۴.۱۴) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۱۲ |
۴۲۵.۵۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۵۱.۴۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۷۴ |
۲.۲۵ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|