| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۹ |
۱.۶۸ |
۹۶,۲۸۴.۴۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۶۹ |
۰.۷۵ |
۴۴,۸۹۱.۳۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۱۱۳.۲۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۶) |
۱.۰۲ |
(۸۸.۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۹ |
۱.۹۳ |
۹۴,۸۰۹.۲۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۵۶ |
۲.۸۷ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۸۱ |
۴.۶۵ |
۸۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۳۸ |
۲.۱۳ |
۵۳۹,۷۱۲.۷۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۰.۵۴ |
۳۲ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۵.۰۵ |
(۲۷.۴۲) |
|
|