| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۶۶ |
۰.۷۶ |
۴۱,۱۳۷.۳۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۲۳ |
۰.۴۹ |
۸,۶۰۷.۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۴.۳۹) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۳۶) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۵) |
(۸۸.۳۴) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۷.۳۷) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۲.۲۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۱.۲۸) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۲ |
۱.۲۹ |
۷,۵۵۴.۹۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۹ |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۷.۶۳) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۲۱ |
۶۶۳.۳۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
|
|