| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۶۱.۸۲) |
۹.۸۱ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۸۶ |
۹۹۶.۷۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۰۹ |
۱.۲۱ |
۵,۱۶۶.۷۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۶۳ |
۷,۹۵۰.۷۴ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۴) |
(۶۷.۲۲) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۳ |
(۷۰.۸۱) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۸۲ |
۱.۲۵ |
۱,۹۰۵.۰۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۲.۶) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۳۲ |
۱,۴۱۵.۶۵ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۳ |
(۸۷.۰۷) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰.۰۶ |
۹۶۳.۰۴ |
۲۴.۷۲ |
|
|