| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۵۹ |
۱.۶۵ |
۳۱,۱۴۶.۷۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۵۸ |
۴۹۵.۸۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۱۹.۳۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۹.۷۷ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۸ |
۳۷۰ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۵۱ |
۰.۸۸ |
۲۴,۰۳۱.۷۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۶) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۶ |
۱.۵۴ |
۳۲,۷۳۳.۳۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|