| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۰۴) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۸۱) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۷۸.۸۹ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۲۲ |
۰.۵۳ |
۸,۲۵۳.۲۷ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۳۸ |
۰.۶۹ |
۱۵,۰۱۵.۱۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۵ |
۰.۲۱ |
۳,۰۲۱.۳۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۱) |
(۸۲.۶۳) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۸۷ |
۲,۷۷۴.۹۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۶۵۴.۳۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۵ |
۳.۲۵ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۰۴) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۸.۸۷) |
|
|