| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۴۲ |
۱.۳۹ |
۱۷,۲۰۶.۶۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۱.۹۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۹ |
۱.۶۸ |
۹۶,۲۸۴.۴۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۶۹ |
۰.۷۵ |
۴۴,۸۹۱.۳۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۱۱۳.۲۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۶) |
۱.۰۲ |
(۸۸.۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۹ |
۱.۹۳ |
۹۴,۸۰۹.۲۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۵۶ |
۲.۸۷ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۸۱ |
۴.۶۵ |
۸۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|