| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۲ |
۴,۳۴۲.۰۵ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۴۹.۱۵) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۰۴) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۵۳) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۱۲.۰۳ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۸۵) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۷.۷۲) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۳۷) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۶ |
(۱۳.۹۵) |
۱۵۸ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۶۲ |
۰.۲۸ |
۸۷۱.۴۸ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۰۹ |
۶۵۵.۵۱ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸) |
(۷۱.۹۴) |
(۹۴.۶۴) |
|
|