| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۹ |
۱۳,۰۶۸.۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۰۳ |
۰.۷۱ |
۴,۱۴۰.۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۰۶ |
۲.۳۳ |
۱۷۱,۵۰۶.۲۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۶۴ |
۱.۲ |
۳۸,۲۷۳.۳۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۷) |
۸۳.۹۳ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۲) |
۳۷۰.۳۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۲۱ |
۱.۸۵ |
۲۹۱,۶۶۵.۹۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۸۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۸۳ |
۴.۵ |
۸۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۸۲ |
۲,۲۱۵.۶۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۵۶ |
۱.۶۶ |
۲۷,۸۴۰.۳۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۵۳ |
۲.۷۹ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|