| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۴۳ |
۱.۷۹ |
۶۴۷,۲۵۵.۵۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۷) |
۴۷۶.۶۹ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۷۴ |
۰.۴۳ |
۵۵,۰۸۶.۶۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۴.۳۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۲۶ |
۱.۶۱ |
۹,۴۳۴.۵۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۵۹) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۷۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۵۳ |
۳.۷۷ |
۲۵,۳۵۳.۰۴ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۰۸ |
۴.۹۶ |
۶,۵۱۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۶۵.۷۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۳۴ |
۴.۰۹ |
۴۵۵,۹۳۵.۸۲ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۸ |
۳.۹۷ |
۲,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۵۶ |
۳۶۸.۱۷ |
۶۷۳.۷۴ |
|
|