| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۷۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۷۴ |
۱.۰۴ |
۱,۳۹۸.۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۳۰.۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵) |
(۹۳.۰۵) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۳.۰۳) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۵۰.۳۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۹۷ |
۱.۸۲ |
۱۲۲,۶۸۳.۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۵۱ |
۷۷۱.۷۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۴۴ |
۰.۹۳ |
۱۸,۳۷۵.۰۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۰۲ |
۰.۵۶ |
۳,۹۲۴.۵۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۹۴ |
۰.۳۶ |
۲,۹۵۹.۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۶۲ |
۱.۰۵ |
۳۴,۶۵۸.۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|