| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۳.۸۹) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۱.۲۱ |
۰.۴۲ |
۸,۰۷۴.۸۶ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۱۵ |
۲۲۹.۵۶ |
۷۴.۵ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۹.۱۳ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۴.۹۲) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۷۸.۵۲ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۴۶) |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۷۵.۲۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۹۵ |
۰.۸۳ |
۳,۰۲۶.۸۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۳.۰۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۱۶ |
۳۳۲.۸۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۹) |
۱۲۰.۲۶ |
(۸۳.۲۱) |
|
|