| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۸۲ |
۳.۰۲ |
۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۵۴ |
۱.۶۲ |
۹۵۴,۰۲۶.۰۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۶۷ |
۱.۰۸ |
۴۲,۵۳۱.۳۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۹۸ |
۱.۵۸ |
۱۳۰,۰۰۰.۰۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۷) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۶۹ |
۸۲۱.۵۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۶۶) |
۸.۷۶ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۸۸ |
۱۲,۳۵۱.۸ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
|
|