| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۳.۰۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۱۶ |
۳۳۲.۸۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۹) |
۱۲۰.۲۶ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۸۷ |
۰.۸۳ |
۸۶,۸۲۲.۹۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۷۰.۱۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۲۹ |
۷۸۹.۶۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۴۷ |
۳.۳۵ |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۲۳ |
۶۷,۸۷۰.۱۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۸۵ |
۳.۴۹ |
۹۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۲۴ |
۵۷۶.۱۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۳۳ |
۰.۸۴ |
۱۲,۴۳۴.۲۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۵۲ |
۱.۲۳ |
۲۴,۲۳۸.۸ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۷۹ |
۸۴.۱۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
|
|