| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۲۳۸.۵۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۵۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۴۲) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۱۳ |
۰.۸۲ |
۵,۹۸۱.۵۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۵.۱۷) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۵۲ |
۱۸,۲۶۵.۰۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۲.۹۹) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۶۸ |
۱.۶۷ |
۴۲,۹۲۵.۷۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۲۸ |
۳.۱ |
۳۷۴,۹۱۶.۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۴) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۸۱ |
۳۸,۱۴۱.۹۳ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۱ |
۰.۱ |
۵,۲۶۰.۹۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|