| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۳۹ |
۲.۵۵ |
۵۶۲,۴۸۳.۳۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۷ |
۰.۹۳ |
۱,۱۸۳.۸۶ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۴ |
(۰.۱۳) |
۳۲۶.۶۹ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰.۳۲ |
۱,۶۹۱ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳ |
۰.۰۷ |
۱۹۳.۲۳ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۳۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۱۸.۵۱) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۰۵ |
۰.۳۵ |
۴,۳۴۷.۸۳ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۵.۹۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۹۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
|
|