| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۰۲ |
۰.۵۶ |
۳,۹۲۴.۵۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۹۴ |
۰.۳۶ |
۲,۹۵۹.۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۶۲ |
۱.۰۵ |
۳۴,۶۵۸.۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۴) |
(۶۲.۲۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۷.۲۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۶۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۷۸) |
۰.۴۷ |
(۹۴.۲۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۳ |
۲.۰۹ |
۹۱۴,۸۶۲.۱۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۳۸ |
۱.۲۶ |
۱۴,۸۹۱.۲۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۱.۷۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۷۶ |
۱.۰۷ |
۱,۴۸۹.۵۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
|
|