| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۵۴) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۶) |
۴۹.۲۹ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۱.۳۲ |
(۰.۳۴) |
۱۱,۹۹۵.۴ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۶۱.۸۲) |
۹.۸۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۸۶ |
۹۹۶.۷۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۰۹ |
۱.۲۱ |
۵,۱۶۶.۷۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۶۳ |
۷,۹۵۰.۷۴ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۴) |
(۶۷.۲۲) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۳ |
(۷۰.۸۱) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۸۲ |
۱.۲۵ |
۱,۹۰۵.۰۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
|
|