| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۴۱ |
۸۵۸.۹۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۰۷ |
۳۲۹.۹۶ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۲.۵) |
۲۷.۶ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۷۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۷۴ |
۱.۰۴ |
۱,۳۹۸.۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۳۰.۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵) |
(۹۳.۰۵) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۳.۰۳) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۵۰.۳۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۹۷ |
۱.۸۲ |
۱۲۲,۶۸۳.۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۵۱ |
۷۷۱.۷۹ |
۵۲۹.۰۹ |
|
|