| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰.۵۷ |
۱,۷۸۶.۴۹ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۵۵ |
۰.۸۱ |
۶۴۱.۸۵ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۰۴) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۸۱) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۶۵ |
۱۷۸.۸۹ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۲۲ |
۰.۵۳ |
۸,۲۵۳.۲۷ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۳۸ |
۰.۶۹ |
۱۵,۰۱۵.۱۸ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۹۵ |
۰.۲۱ |
۳,۰۲۱.۳۱ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۰۱) |
(۸۲.۶۳) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۸۷ |
۲,۷۷۴.۹۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۶۵۴.۳۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۵ |
۳.۲۵ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۰۴) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|