| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۳) |
(۶۵.۴۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۹) |
۴۶۳.۵۹ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۴.۰۴ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۲.۶۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۹.۶ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵) |
(۹۷.۵۲) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۲ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۵.۴۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۴۵ |
۰.۷۴ |
۱۹,۲۲۹.۱۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸۱.۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۱۵ |
۰.۲۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
|
|