| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۸۲ |
۲,۲۱۵.۶۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۵۶ |
۱.۶۶ |
۲۷,۸۴۰.۳۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۵۳ |
۲.۷۹ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۲۸ |
۱,۶۸۶.۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۳۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۱۷ |
۲.۰۶ |
۲۵۴,۱۲۸.۹۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۹) |
۳۶۴.۵۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۹۲ |
۱.۲۶ |
۲,۷۵۴.۹۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۴۷ |
۳.۲ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۷۷ |
۱.۴۴ |
۶۱,۲۹۷.۴۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۴۱ |
۲,۲۴۴.۲۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۶) |
(۹۴.۵۳) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|