| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۲ |
۱ |
۳,۹۹۶.۷۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۲ |
(۸۱.۶۷) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۸.۷۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۰۷) |
(۸۷.۸۱) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۱۷ |
(۸۷.۵۱) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۷۹ |
۱.۰۹ |
۱,۶۳۶.۴۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۳۱) |
۹۷۷.۹ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۶۵) |
(۸۸.۶۲) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۷ |
۰.۸۳ |
۴۷,۲۶۵.۷۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۷۵ |
۲.۲ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۵۸) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۵) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۰۲) |
۲,۱۰۰.۷۷ |
(۸.۶۶) |
|
|