| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۱۰۵.۱۷ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۲ |
۴,۳۴۲.۰۵ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۴۹.۱۵) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۰۴) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۵۳) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۱۲.۰۳ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۸۵) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۷.۷۲) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۳۷) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۶ |
(۱۳.۹۵) |
۱۵۸ |
|
|