| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۰۳ |
۱,۹۹۷.۷۲ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۴۴ |
۱.۲۵ |
۶۶۱,۲۲۶.۹۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۸ |
۰.۴۶ |
۱,۷۳۹.۰۷ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۴۶) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۱.۷۷ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۹۵) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۸۳) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۴۶.۳۸ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۵۶ |
۰.۳۸ |
۶۷۵.۳۹ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۵.۴۹) |
(۹۳.۸۲) |
|
|