صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۱۴۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ ۱.۰۶ ۰.۵۷ ۴,۶۳۴.۳۸ ۶۸۳.۴۳
۱۱۴۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۰.۵۲) (۰.۱) (۸۴.۹۳) (۳۰.۰۱)
۱۱۴۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ (۲.۴۸) (۱.۵۸) (۹۹.۹۹) (۹۹.۷)
۱۱۴۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۰.۱۸ ۰.۱۶ ۹۲.۵۱ ۷۹.۵۹
۱۱۴۵ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۰.۱ (۰.۹۶) ۴۱.۵۹ (۹۷.۰۳)
۱۱۴۶ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۰ ۰ (۱.۴۳) ۰
۱۱۴۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۴.۷۱ ۰
۱۱۴۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ (۰.۸۷) (۰.۶۹) (۹۵.۹) (۹۱.۹۵)
۱۱۴۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ (۱.۱۷) ۱.۴ (۹۸.۶۲) ۱۶,۰۷۴.۹۳
۱۱۵۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱.۰۱ ۰.۶۹ ۳,۷۵۰.۰۲ ۱,۱۲۱.۰۴
۱۱۵۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱.۵۱ (۰.۳۴) ۲۳,۶۶۹.۶۸ (۷۱.۵۸)
۱۱۵۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۲.۶۵ ۰.۸۹ ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۲,۴۶۰.۹۲
۱۱۵۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۱۱۵۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۱۳ ۰
۱۱۵۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۲.۲۴ ۱.۶۲ ۳۲۲,۴۷۷.۴۷ ۳۴,۹۸۹.۱۷
۱۱۵۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۰.۳۴ (۰.۰۴) ۲۵۰.۸۷ (۱۲.۶۱)
۱۱۵۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ (۰.۶۵) (۰.۸۳) (۹۰.۶۴) (۹۵.۲۹)
۱۱۵۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱.۰۶ ۰.۶ ۴,۶۵۱.۵۲ ۷۷۳.۴۷
۱۱۵۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱.۳۸ ۰.۹۲ ۱۴,۹۹۲.۶۷ ۲,۷۶۷.۵۱