صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۱۴۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۰.۶۵ ۰.۰۶ ۹۶۳.۰۴ ۲۴.۷۲
۱۱۴۲ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ (۱.۲۳) (۰.۹۱) (۹۸.۸۹) (۹۶.۴۶)
۱۱۴۳ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۰.۸۴ ۰.۰۳ ۱,۹۹۷.۷۲ ۱۲.۵۲
۱۱۴۴ ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ۰ ۰ (۱.۶) ۰
۱۱۴۵ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ ۰ ۰ (۱.۴۵) ۰
۱۱۴۶ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ ۲.۴۴ ۱.۲۵ ۶۶۱,۲۲۶.۹۸ ۹,۱۶۶.۹۵
۱۱۴۷ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ ۰.۸ ۰.۴۶ ۱,۷۳۹.۰۷ ۴۲۶.۱۶
۱۱۴۸ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ (۲.۴۶) (۲.۸۴) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۱۱۴۹ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ ۰.۰۵ (۰.۳۱) ۲۱.۷۷ (۶۷.۶۹)
۱۱۵۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ (۳.۹۵) (۳.۲۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۱۵۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ ۰ ۰ (۱.۶) ۰
۱۱۵۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ ۰ ۰ (۰.۸۵) ۰
۱۱۵۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ (۰.۸۷) (۰.۰۵) (۹۵.۸۳) (۱۶.۲۲)
۱۱۵۴ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ ۰.۴۱ ۰.۴۳ ۳۴۶.۳۸ ۳۸۳.۷۷
۱۱۵۵ ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ ۰ ۰ (۱.۶۷) ۰
۱۱۵۶ ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۰.۴۸) ۰
۱۱۵۷ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ ۰.۵۶ ۰.۳۸ ۶۷۵.۳۹ ۲۹۹.۸۳
۱۱۵۸ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۰ ۰ (۱.۶۸) ۰
۱۱۵۹ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۰ ۰ (۱.۵۳) ۰