| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۰۶ |
۰.۵۷ |
۴,۶۳۴.۳۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱) |
(۸۴.۹۳) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۴۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۲.۵۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۶) |
۴۱.۵۹ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۹) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۷) |
۱.۴ |
(۹۸.۶۲) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳,۷۵۰.۰۲ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۱.۵۱ |
(۰.۳۴) |
۲۳,۶۶۹.۶۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۶۵ |
۰.۸۹ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۲۴ |
۱.۶۲ |
۳۲۲,۴۷۷.۴۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۴) |
۲۵۰.۸۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۰.۶۴) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶ |
۴,۶۵۱.۵۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۳۸ |
۰.۹۲ |
۱۴,۹۹۲.۶۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
|
|