| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۵.۱۷) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۵۲ |
۱۸,۲۶۵.۰۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۲.۹۹) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۶۸ |
۱.۶۷ |
۴۲,۹۲۵.۷۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۲۸ |
۳.۱ |
۳۷۴,۹۱۶.۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۴) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۸۱ |
۳۸,۱۴۱.۹۳ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۱ |
۰.۱ |
۵,۲۶۰.۹۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۲۹۹.۳۶ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۳ |
۱.۵۸ |
۵۲,۶۹۰.۷۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۶۱ |
۰.۶۳ |
۳۴,۳۲۶.۰۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۴۵ |
۰.۹۴ |
۱۹,۳۳۴.۴۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۴۵ |
۳.۴ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|