| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۶) |
۴۹.۲۹ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۱.۳۲ |
(۰.۳۴) |
۱۱,۹۹۵.۴ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۶۱.۸۲) |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۸۶ |
۹۹۶.۷۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۰۹ |
۱.۲۱ |
۵,۱۶۶.۷۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۶۳ |
۷,۹۵۰.۷۴ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۴) |
(۶۷.۲۲) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۳ |
(۷۰.۸۱) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۸۲ |
۱.۲۵ |
۱,۹۰۵.۰۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۲.۶) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۳۲ |
۱,۴۱۵.۶۵ |
۲۲۱.۵۹ |
|
|