| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸۱.۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۱۵ |
۰.۲۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۷) |
(۲۸.۹۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۲۵) |
(۳۰.۹۳) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۷۱ |
۰.۹۱ |
۴۸,۰۴۶.۱۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۴۷ |
۲۴۳.۸۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
|
|