صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۱۲۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰.۰۶ ۰.۱۷ ۲۵.۲۹ ۸۳.۶۸
۱۱۲۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۲.۳۹ ۲.۵۵ ۵۶۲,۴۸۳.۳۷ ۹۷۶,۴۹۵.۰۶
۱۱۲۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۰.۷ ۰.۹۳ ۱,۱۸۳.۸۶ ۲,۸۱۷.۸۵
۱۱۲۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۰.۴ (۰.۱۳) ۳۲۶.۶۹ (۳۸.۲۸)
۱۱۲۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۰ ۰ (۱.۴) ۰
۱۱۲۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۰ ۰ (۱.۱۸) ۰
۱۱۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۰.۷۹ ۰.۳۲ ۱,۶۹۱ ۲۲۵.۷۵
۱۱۲۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۰.۳ ۰.۰۷ ۱۹۳.۲۳ ۲۹.۶۵
۱۱۲۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ (۲.۳۷) (۱.۷۹) (۹۹.۹۸) (۹۹.۸۷)
۱۱۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۱۱۳۱ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۱۱۳۲ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۱۱۳۳ ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ ۰ ۰ (۰.۵۷) ۰
۱۱۳۴ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ (۰.۰۶) (۰.۰۵) (۱۸.۵۱) (۱۵.۸۹)
۱۱۳۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱.۰۵ ۰.۳۵ ۴,۳۴۷.۸۳ ۲۵۳.۷۶
۱۱۳۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ ۰.۱۲ ۰.۲۲ ۵۵.۹۱ ۱۲۰.۳۱
۱۱۳۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ (۱.۹۵) (۱.۲۵) (۹۹.۹۲) (۹۸.۹۷)
۱۱۳۸ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ (۱.۳۸) (۰.۷۱) (۹۹.۳۶) (۹۲.۵۴)
۱۱۳۹ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰