صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۱۲۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ۱.۳۲ (۰.۳۴) ۱۱,۹۹۵.۴ (۷۱.۳۲)
۱۱۲۲ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۱۱۲۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ (۰.۰۶) ۰ (۱۹.۹۶) ۰
۱۱۲۴ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ (۰.۲۶) ۰.۰۳ (۶۱.۸۲) ۹.۸۱
۱۱۲۵ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ۰.۶۶ ۰.۸۶ ۹۹۶.۷۸ ۲,۱۴۳.۴۸
۱۱۲۶ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ۱.۰۹ ۱.۲۱ ۵,۱۶۶.۷۷ ۷,۸۶۲.۱۷
۱۱۲۷ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ۱.۲۱ ۰.۶۳ ۷,۹۵۰.۷۴ ۸۸۲.۳۹
۱۱۲۸ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ (۰.۳۱) (۰.۴۴) (۶۷.۲۲) (۸۰.۰۷)
۱۱۲۹ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ ۰ ۰ (۱.۳۵) ۰
۱۱۳۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۱۱۳۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ (۱.۳۵) (۰.۶۸) (۹۹.۳) (۹۱.۷۸)
۱۱۳۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ (۱.۵۵) (۱.۲۷) (۹۹.۶۶) (۹۹.۰۶)
۱۱۳۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ (۰.۳۴) ۰.۳ (۷۰.۸۱) ۱۹۶.۳۱
۱۱۳۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۰.۸۲ ۱.۲۵ ۱,۹۰۵.۰۷ ۹,۱۴۲.۰۷
۱۱۳۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ (۰.۱۱) (۰.۵۲) (۳۲.۶) (۸۵.۰۲)
۱۱۳۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۱۱۳۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ (۰.۰۲) ۰ (۶.۲۲) ۰
۱۱۳۸ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۰.۷۵ ۰.۳۲ ۱,۴۱۵.۶۵ ۲۲۱.۵۹
۱۱۳۹ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ (۰.۵۶) ۰.۱۳ (۸۷.۰۷) ۵۸.۱۹