| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۱۳) |
(۲۹.۴۵) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۷) |
۱۷۶.۴۴ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۰۷ |
۱,۴۱۸.۶ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۱) |
(۶۷.۲۲) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۰۲ |
۰.۵۳ |
۳,۹۸۷.۹۷ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۶۶ |
۰.۷۶ |
۴۱,۱۳۷.۳۶ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۲۳ |
۰.۴۹ |
۸,۶۰۷.۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۴.۳۹) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۳۶) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۵) |
(۸۸.۳۴) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۷.۳۷) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۲.۲۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۱.۲۸) |
(۵۷.۶۲) |
|
|