صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۱۰۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۰.۶۲ ۰.۲۸ ۸۷۱.۴۸ ۱۷۴.۹۶
۱۱۰۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ۰.۵۶ ۰.۰۹ ۶۵۵.۵۱ ۳۸.۹۶
۱۱۰۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ (۰.۳۵) (۰.۸) (۷۱.۹۴) (۹۴.۶۴)
۱۱۰۴ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۰ ۰ (۱.۲۵) ۰
۱۱۰۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۴.۲۱ ۰
۱۱۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۰ (۰.۰۵) (۰.۰۷) (۱۵.۹۱)
۱۱۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۰.۵۶ ۰.۶۹ ۶۶۰.۴۷ ۱,۱۲۷.۶۷
۱۱۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ (۰.۳۲) ۰.۱۸ (۶۹.۱۲) ۹۳.۸۶
۱۱۰۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ (۱.۲۲) (۱.۲۵) (۹۸.۸۵) (۹۸.۹۸)
۱۱۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ (۱.۲۲) (۰.۸۵) (۹۸.۸۷) (۹۵.۵۹)
۱۱۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۰ ۰ (۱.۲۶) ۰
۱۱۱۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۰ ۰ (۰.۸۵) ۰
۱۱۱۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ (۰.۵۶) (۰.۴۱) (۸۷.۲۶) (۷۷.۲۸)
۱۱۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۰.۹) (۰.۴۹) (۹۶.۳۸) (۸۳.۴۸)
۱۱۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ (۰.۱۹) ۰.۰۸ (۵۰.۷) ۳۵.۴۱
۱۱۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰.۲۸ (۰.۱۱) ۱۷۳.۱۷ (۳۴.۲۳)
۱۱۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ (۰.۸) (۱.۰۶) (۹۴.۶۱) (۹۷.۹۶)
۱۱۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۰ ۰ (۰.۷) ۰
۱۱۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۰ ۰ (۰.۱۶) ۰