| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۶۲ |
۰.۲۸ |
۸۷۱.۴۸ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۰۹ |
۶۵۵.۵۱ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸) |
(۷۱.۹۴) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۶۰.۴۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۹.۱۲) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۲۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۲۶) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۳۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۸ |
(۵۰.۷) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۱) |
۱۷۳.۱۷ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
|
|