ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۶۲ |
۰.۲۸ |
۸۷۱.۴۸ |
۱۷۴.۹۶ |
۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۰۹ |
۶۵۵.۵۱ |
۳۸.۹۶ |
۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸) |
(۷۱.۹۴) |
(۹۴.۶۴) |
۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۷) |
(۱۵.۹۱) |
۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۶۰.۴۷ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۹.۱۲) |
۹۳.۸۶ |
۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۲۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۸.۹۸) |
۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۵.۵۹) |
۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۲۶) |
(۷۷.۲۸) |
۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۳۸) |
(۸۳.۴۸) |
۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۸ |
(۵۰.۷) |
۳۵.۴۱ |
۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۱) |
۱۷۳.۱۷ |
(۳۴.۲۳) |
۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۴.۶۱) |
(۹۷.۹۶) |
۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
|