| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۷۹ |
۸۴.۱۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۲۹ |
(۳۱.۶۱) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۴۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۳) |
(۶۵.۴۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۹) |
۴۶۳.۵۹ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۴.۰۴ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۴۱ |
۰.۱۱ |
۳۴۲.۶۹ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۹.۶ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵) |
(۹۷.۵۲) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰.۶۲ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۵.۴۶ |
۴۵۸.۶۴ |
|
|