| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۵.۹۹) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۰۱۳.۷۳ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۳.۰۸) |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۶۷) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۱.۷۲) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۴) |
(۴۰.۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰.۵۴ |
۴۶۸.۶۷ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۴ |
۱۱۵.۴۵ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۵۹ |
۱.۹۸ |
۳۲,۰۳۵.۹۲ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۰۲ |
۱ |
۳,۹۹۶.۷۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۳۲ |
(۸۱.۶۷) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۴۶) |
(۹۹.۰۹) |
(۹۹.۵۳) |
|
|