| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۷) |
(۸۲.۷) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۹ |
۱۳,۰۶۸.۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۰۳ |
۰.۷۱ |
۴,۱۴۰.۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۰۶ |
۲.۳۳ |
۱۷۱,۵۰۶.۲۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۶۴ |
۱.۲ |
۳۸,۲۷۳.۳۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۷) |
۸۳.۹۳ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۲) |
۳۷۰.۳۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۲۱ |
۱.۸۵ |
۲۹۱,۶۶۵.۹۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۸۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۸۳ |
۴.۵ |
۸۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۸۲ |
۲,۲۱۵.۶۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۵۶ |
۱.۶۶ |
۲۷,۸۴۰.۳۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|