صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۸۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ (۱.۳) (۰.۶۶) (۹۹.۱۵) (۹۱.۱۲)
۱۰۸۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۰.۶۸ ۰.۱۱ ۱,۱۰۵.۱۷ ۴۸.۷۱
۱۰۸۳ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۱۰۸۴ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ (۰.۰۵) ۰ (۱۵.۳۵) ۰
۱۰۸۵ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۱.۰۴ ۰.۲ ۴,۳۴۲.۰۵ ۱۱۰.۸۵
۱۰۸۶ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ (۰.۱۹) (۰.۰۶) (۴۹.۱۵) (۲۰.۸۱)
۱۰۸۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ۰ ۰ ۱.۶۹ ۰
۱۰۸۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ (۰.۸۲) (۰.۶۹) (۹۵.۰۴) (۹۲.۰۲)
۱۰۸۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ (۰.۴۵) (۰.۶۷) (۸۰.۵۳) (۹۱.۴۴)
۱۰۹۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۱۰۹۱ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ (۰.۰۴) ۰ (۱۲.۶۵) ۰
۱۰۹۲ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ۰.۵ ۰.۴۴ ۵۱۲.۰۳ ۳۹۵.۲۸
۱۰۹۳ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ (۰.۷۲) (۰.۲۷) (۹۲.۸۵) (۶۳.۱۵)
۱۰۹۴ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ (۱.۳۳) (۰.۷۳) (۹۹.۲۶) (۹۳.۰۶)
۱۰۹۵ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ ۰ ۰ (۰.۷۴) ۰
۱۰۹۶ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰.۱۸) (۰.۲۷) (۴۷.۷۲) (۶۳.۰۳)
۱۰۹۷ ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۰۹۸ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ۰.۱۵ ۰ ۷۵.۵۵ ۰
۱۰۹۹ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ (۰.۹۹) (۰.۵۶) (۹۷.۳۷) (۸۷.۱۵)