| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۳.۰۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۱۶ |
۳۳۲.۸۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۹) |
۱۲۰.۲۶ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۸۷ |
۰.۸۳ |
۸۶,۸۲۲.۹۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۷۰.۱۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۲۹ |
۷۸۹.۶۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۴۷ |
۳.۳۵ |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۲۳ |
۶۷,۸۷۰.۱۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۸۵ |
۳.۴۹ |
۹۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۲۴ |
۵۷۶.۱۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۳۳ |
۰.۸۴ |
۱۲,۴۳۴.۲۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
|
|