| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۰۸ |
۴.۹۶ |
۶,۵۱۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۶۵.۷۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۳۴ |
۴.۰۹ |
۴۵۵,۹۳۵.۸۲ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۸ |
۳.۹۷ |
۲,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۵۶ |
۳۶۸.۱۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۶.۶۱) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۵ |
۲۶۷.۰۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۸) |
(۸۸.۰۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۱ |
۵۷۱.۶ |
۴۴ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۵ |
۱.۲۱ |
۲۲,۹۳۸.۴۹ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|