ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۱.۱۲) |
۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۱۰۵.۱۷ |
۴۸.۷۱ |
۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۵) |
۰ |
۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۲ |
۴,۳۴۲.۰۵ |
۱۱۰.۸۵ |
۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۴۹.۱۵) |
(۲۰.۸۱) |
۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۰۴) |
(۹۲.۰۲) |
۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۵۳) |
(۹۱.۴۴) |
۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۵) |
۰ |
۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۴۴ |
۵۱۲.۰۳ |
۳۹۵.۲۸ |
۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۸۵) |
(۶۳.۱۵) |
۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۳.۰۶) |
۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۷) |
(۴۷.۷۲) |
(۶۳.۰۳) |
۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۵.۵۵ |
۰ |
۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۳۷) |
(۸۷.۱۵) |
|