| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۶۳ |
۷,۹۵۰.۷۴ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۴) |
(۶۷.۲۲) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۳۴) |
۰.۳ |
(۷۰.۸۱) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۸۲ |
۱.۲۵ |
۱,۹۰۵.۰۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۲.۶) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۳۲ |
۱,۴۱۵.۶۵ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۳ |
(۸۷.۰۷) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰.۰۶ |
۹۶۳.۰۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۰۳ |
۱,۹۹۷.۷۲ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۴۴ |
۱.۲۵ |
۶۶۱,۲۲۶.۹۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|