| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۲ |
۱.۲۹ |
۷,۵۵۴.۹۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۹ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۷.۶۳) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۲۱ |
۶۶۳.۳۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۷ |
۰.۸ |
۴۶,۳۶۷.۵۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۱ |
۷۶۲.۴۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۸۸) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۹ |
۸۳۳.۴۶ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲) |
(۷۰.۵) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳۷ |
۴۸۳.۳۵ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۷.۸۵) |
(۲۱.۷۸) |
|
|