| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵,۴۲۱.۹۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۸۵ |
۱.۱۶ |
۲,۰۵۸.۵۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۲۹ |
۶۷۵.۴۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۳.۹۹) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۹۸.۵۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۵۲ |
۳۸۱.۹۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۵۹ |
۱۲,۷۸۷.۷۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۵ |
۲.۹۳ |
۸۰۹,۵۸۴.۸۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۵۴ |
۲.۳۹ |
۹۵۷,۱۳۵.۱ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۲۹.۶۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۱۲ |
۴۹۰.۶۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۶۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۴.۹۶) |
|
|