| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۱۵ |
۰.۲۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۷) |
(۲۸.۹۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۲۵) |
(۳۰.۹۳) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۷۱ |
۰.۹۱ |
۴۸,۰۴۶.۱۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۴۷ |
۲۴۳.۸۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۴۹) |
(۸۳.۴۸) |
|
|