صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۶۱ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱.۲ ۱.۲۹ ۷,۵۵۴.۹۸ ۱۰,۵۲۸.۷۸
۱۰۶۲ ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۰.۶۳) ۰
۱۰۶۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۰.۲۲ ۰ ۱۲۳.۹ ۰
۱۰۶۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ (۰.۰۲) (۰.۲۴) (۷.۶۳) (۵۸.۳۲)
۱۰۶۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۰.۵۶ ۰.۲۱ ۶۶۳.۳۶ ۱۱۳.۷۹
۱۰۶۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۰.۶۸) ۰
۱۰۶۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۰ ۰ (۰.۵۹) ۰
۱۰۶۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱.۷ ۰.۸ ۴۶,۳۶۷.۵۳ ۱,۷۶۲.۰۳
۱۰۶۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۰ ۰ (۰.۶۳) ۰
۱۰۷۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۰ ۰ (۰.۵۷) ۰
۱۰۷۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۰.۵۹ ۰.۵۱ ۷۶۲.۴۹ ۵۴۷.۹۳
۱۰۷۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ (۰.۱۸) ۰.۱۷ (۴۸.۸۸) ۸۵.۳۴
۱۰۷۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۰.۶۱ ۰.۲۹ ۸۳۳.۴۶ ۱۸۶.۳۵
۱۰۷۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ (۱.۲۳) (۱.۲) (۹۸.۹۳) (۹۸.۸)
۱۰۷۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ (۰.۳۳) (۰.۲) (۷۰.۵) (۵۱.۴۸)
۱۰۷۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۱۰۷۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۰ ۰ ۰.۱۱ ۰
۱۰۷۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۰.۴۸ ۰.۳۷ ۴۸۳.۳۵ ۲۷۹.۳۷
۱۰۷۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ (۰.۰۲) (۰.۰۷) (۷.۸۵) (۲۱.۷۸)