| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۷ |
(۵۲.۵۸) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۳۶) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۵۸.۲۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۸۱ |
۷۱۰.۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۵۲) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۴۲ |
۵۶۳.۴۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۸۲.۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۵۸) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۱۱ |
۱۷۱.۰۷ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
|
|