صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۴۱ ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۱۰۴۲ ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰
۱۰۴۳ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ (۰.۱) (۰.۱۳) (۲۹.۴۵) (۳۶.۹۶)
۱۰۴۴ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ ۰.۲۸ (۰.۲۷) ۱۷۶.۴۴ (۶۲.۹۱)
۱۰۴۵ ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۰.۷۵ ۰.۰۷ ۱,۴۱۸.۶ ۳۰.۴۵
۱۰۴۶ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ (۰.۳۱) (۰.۴۱) (۶۷.۲۲) (۷۷.۷۵)
۱۰۴۷ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ۱.۰۲ ۰.۵۳ ۳,۹۸۷.۹۷ ۵۹۳.۳۷
۱۰۴۸ ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ ۰ ۰ (۱.۰۳) ۰
۱۰۴۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۱۰۵۰ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ ۱.۶۶ ۰.۷۶ ۴۱,۱۳۷.۳۶ ۱,۴۹۲.۱۴
۱۰۵۱ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ۱.۲۳ ۰.۴۹ ۸,۶۰۷.۶ ۴۹۶.۴۱
۱۰۵۲ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ (۰.۰۴) (۰.۳۸) (۱۴.۳۹) (۷۴.۹۷)
۱۰۵۳ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ (۰.۶۱) (۰.۶۲) (۸۹.۳۶) (۸۹.۶۵)
۱۰۵۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ (۰.۹۷) (۰.۸۷) (۹۷.۱۸) (۹۵.۸۴)
۱۰۵۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ۰ ۰ (۰.۹۸) ۰
۱۰۵۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ۰ ۰ (۰.۸۲) ۰
۱۰۵۷ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ (۰.۵۹) (۰.۵۵) (۸۸.۳۴) (۸۶.۸۷)
۱۰۵۸ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ (۰.۰۲) (۰.۲۹) (۷.۳۷) (۶۴.۹۴)
۱۰۵۹ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ۰.۳ ۰ ۲۰۲.۲۳ ۱.۱۱