| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۵۰.۶۳ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۴۶ |
۱.۰۷ |
۱۹,۳۹۲.۰۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۷ |
۱,۴۳۶.۶۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۸۸ |
۱,۱۹۴.۷۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۳۲ |
۱.۴۶ |
۱۱,۹۸۱.۸۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۴۹) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۱.۱۳) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۴ |
۱.۰۲ |
۱۲,۷۲۲.۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۷۹ |
۰.۵۲ |
۱,۶۷۱.۵۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۶۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۹ |
(۷۴.۵۴) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۸) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۷) |
(۸۴.۳۷) |
|
|