| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۸۷ |
۱,۱۱۴.۲۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۴۲ |
۱.۳۹ |
۱۷,۲۰۶.۶۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۵۴ |
۱۲۱.۹۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۹ |
۱.۶۸ |
۹۶,۲۸۴.۴۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۶۹ |
۰.۷۵ |
۴۴,۸۹۱.۳۳ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۵۲ |
۱,۱۱۳.۲۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۶) |
۱.۰۲ |
(۸۸.۷) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۹ |
۱.۹۳ |
۹۴,۸۰۹.۲۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۲.۵۶ |
۲.۸۷ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
|
|