| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۳۴ |
۴.۰۹ |
۴۵۵,۹۳۵.۸۲ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۲.۸ |
۳.۹۷ |
۲,۳۷۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰.۵۶ |
۳۶۸.۱۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۶.۶۱) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۵ |
۲۶۷.۰۸ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۸) |
(۸۸.۰۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۱ |
۵۷۱.۶ |
۴۴ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۵ |
۱.۲۱ |
۲۲,۹۳۸.۴۹ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۲۲) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|