صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۲۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۰ ۰ (۱.۱۶) ۰
۱۰۲۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ (۰.۹۴) (۰.۸۶) (۹۶.۷۹) (۹۵.۸)
۱۰۲۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ (۰.۷۵) (۰.۴۹) (۹۳.۴۹) (۸۳.۴۸)
۱۰۲۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ (۰.۳۴) (۰.۳) (۷۱.۱۱) (۶۶.۲۷)
۱۰۲۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ (۰.۷۱) (۰.۸) (۹۲.۶۴) (۹۴.۷۷)
۱۰۲۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۱۰۲۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۱۰۲۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۰ ۰ (۱.۰۴) ۰
۱۰۲۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ (۰.۴۲) (۰.۲۹) (۷۸.۸۷) (۶۵.۲۴)
۱۰۳۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۰.۸ ۰.۳ ۱,۷۵۰.۷۲ ۱۹۷.۶۱
۱۰۳۱ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ۰.۱۷ (۰.۱۳) ۸۷.۰۳ (۳۷.۰۵)
۱۰۳۲ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ (۰.۷) (۰.۴۸) (۹۲.۳۱) (۸۲.۷)
۱۰۳۳ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ (۱.۳۳) (۱.۰۹) (۹۹.۲۳) (۹۸.۱۸)
۱۰۳۴ ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ۰ ۰ (۱) ۰
۱۰۳۵ ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ۰ ۰ (۰.۶۶) ۰
۱۰۳۶ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ (۰.۶۳) (۰.۵۶) (۹۰.۰۱) (۸۷.۱۹)
۱۰۳۷ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ (۰.۱۸) (۰.۴۲) (۴۸.۴۸) (۷۸.۲۲)
۱۰۳۸ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ ۰.۴۹ (۰.۰۱) ۴۹۷.۶۹ (۳.۲۴)
۱۰۳۹ ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ ۰.۳ ۰ ۲۰۳.۲۱ (۰.۸۴)