| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۸.۹۳) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۲۰.۳۹) |
(۶۷.۶۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۲.۱۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۵.۹) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۵) |
(۸۱.۱۵) |
(۱۵.۲۸) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۷۳.۸۹) |
(۷۳.۷۵) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱) |
(۷۹.۰۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰.۷۷ |
۵,۵۳۳.۶۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۸۲ |
۰.۴۴ |
۱,۸۹۱.۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۶۳۹.۵۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۶.۵۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۴) |
۲۱۵.۷۴ |
(۱۲.۹۷) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۳.۶۶) |
۱۹.۷۸ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۸۲.۳۹ |
(۲۲.۷۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|