| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۹۸.۵۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۵۲ |
۳۸۱.۹۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۵۹ |
۱۲,۷۸۷.۷۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۵ |
۲.۹۳ |
۸۰۹,۵۸۴.۸۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۵۴ |
۲.۳۹ |
۹۵۷,۱۳۵.۱ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۴۳ |
۲,۲۲۹.۶۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۴۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۱۲ |
۴۹۰.۶۴ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۶۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۳۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۵.۹۹) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۰۱۳.۷۳ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۳.۰۸) |
(۲۷.۱) |
|
|