| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۵.۰۵ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۲۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۱۲) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۴۳ |
۱.۷۹ |
۶۴۷,۲۵۵.۵۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۷) |
۴۷۶.۶۹ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۷۴ |
۰.۴۳ |
۵۵,۰۸۶.۶۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۴.۳۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۲۶ |
۱.۶۱ |
۹,۴۳۴.۵۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۱.۵۹) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۷۱) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۵۳ |
۳.۷۷ |
۲۵,۳۵۳.۰۴ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۳.۰۸ |
۴.۹۶ |
۶,۵۱۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
|
|