ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۵.۸) |
۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۴۹) |
(۸۳.۴۸) |
۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳) |
(۷۱.۱۱) |
(۶۶.۲۷) |
۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸) |
(۹۲.۶۴) |
(۹۴.۷۷) |
۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۸۷) |
(۶۵.۲۴) |
۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۸ |
۰.۳ |
۱,۷۵۰.۷۲ |
۱۹۷.۶۱ |
۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۳) |
۸۷.۰۳ |
(۳۷.۰۵) |
۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۳۱) |
(۸۲.۷) |
۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۱.۳۳) |
(۱.۰۹) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۸.۱۸) |
۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۰.۰۱) |
(۸۷.۱۹) |
۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۲) |
(۴۸.۴۸) |
(۷۸.۲۲) |
۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۱) |
۴۹۷.۶۹ |
(۳.۲۴) |
۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳.۲۱ |
(۰.۸۴) |
|