| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۴) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۸۱ |
۳۸,۱۴۱.۹۳ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۱ |
۰.۱ |
۵,۲۶۰.۹۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۲۹۹.۳۶ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۳ |
۱.۵۸ |
۵۲,۶۹۰.۷۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۶۱ |
۰.۶۳ |
۳۴,۳۲۶.۰۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۴۵ |
۰.۹۴ |
۱۹,۳۳۴.۴۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۴۵ |
۳.۴ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۱۳۶.۱۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۱) |
۱۲.۹۸ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۴۷ |
۹۹۹.۹۹ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۸۴ |
۳.۰۴ |
۲,۷۹۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
|
|