| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۵۱.۴۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۷۴ |
۲.۲۵ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۱.۱۱) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۷) |
(۸۲.۷) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۹ |
۱۳,۰۶۸.۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۰۳ |
۰.۷۱ |
۴,۱۴۰.۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۰۶ |
۲.۳۳ |
۱۷۱,۵۰۶.۲۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۶۴ |
۱.۲ |
۳۸,۲۷۳.۳۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۷) |
۸۳.۹۳ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۲) |
۳۷۰.۳۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۲۱ |
۱.۸۵ |
۲۹۱,۶۶۵.۹۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۸۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
|
|