| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۵.۴۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۴۵ |
۰.۷۴ |
۱۹,۲۲۹.۱۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸۱.۲ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۱۵ |
۰.۲۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۷) |
(۲۸.۹۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۲۵) |
(۳۰.۹۳) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۷۱ |
۰.۹۱ |
۴۸,۰۴۶.۱۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۴۷ |
۲۴۳.۸۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
|
|