| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۷.۲۲) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۲.۵۱ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۱۲) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۱۱) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۳.۸۹) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۱.۲۱ |
۰.۴۲ |
۸,۰۷۴.۸۶ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۱۵ |
۲۲۹.۵۶ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۹.۱۳ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۴.۹۲) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۷۸.۵۲ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۴۶) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۷۵.۲۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۹۵ |
۰.۸۳ |
۳,۰۲۶.۸۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۵۲) |
|
|