صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۰۱ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ۰.۲۲ ۰.۴۷ ۱۲۵.۴۶ ۴۵۸.۶۴
۱۰۰۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۱.۴۵ ۰.۷۴ ۱۹,۲۲۹.۱۲ ۱,۳۸۰.۶۷
۱۰۰۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ۰.۳۷ (۰.۰۹) ۲۸۱.۲ (۲۷.۷۷)
۱۰۰۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ (۱.۲۸) (۰.۸۸) (۹۹.۱۱) (۹۶.۰۹)
۱۰۰۵ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۱.۱۵ ۰.۲۲ ۶,۴۰۹.۶۱ ۱۲۱.۶۴
۱۰۰۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۱۰۰۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۱۰۰۸ ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۱۰۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ (۰.۰۹) (۰.۳۷) (۲۸.۹۷) (۷۴.۰۲)
۱۰۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ (۰.۱) (۰.۲۵) (۳۰.۹۳) (۵۹.۹۷)
۱۰۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ (۱.۰۱) (۰.۶۷) (۹۷.۵۷) (۹۱.۲۵)
۱۰۱۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ (۱.۸۲) (۱.۱۶) (۹۹.۸۸) (۹۸.۶۱)
۱۰۱۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۰ ۰ (۱.۲۳) ۰
۱۰۱۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۰ ۰ (۱.۲) ۰
۱۰۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۱.۷۱ ۰.۹۱ ۴۸,۰۴۶.۱۶ ۲,۶۰۸.۲۷
۱۰۱۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۰ ۰ (۱.۲۲) ۰
۱۰۱۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۰.۳۴ ۰.۴۷ ۲۴۳.۸۱ ۴۵۶.۷
۱۰۱۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۱۰۱۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ (۲.۴۴) (۲) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۴)