| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۵ |
۱.۲۱ |
۲۲,۹۳۸.۴۹ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۵) |
(۸.۲۲) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۴ |
(۷۰.۹۸) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۹۶ |
۱.۱ |
۳,۱۴۲.۷۵ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۶) |
۹۴.۰۵ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۱۶) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۴) |
(۸۶.۴۹) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۲۴) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۶.۴۸ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۸) |
۶۱۰.۶۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۵) |
(۱.۸۷) |
(۸۴.۱۴) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|