ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۵.۴۶ |
۴۵۸.۶۴ |
۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۴۵ |
۰.۷۴ |
۱۹,۲۲۹.۱۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸۱.۲ |
(۲۷.۷۷) |
۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۶.۰۹) |
۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۱.۱۵ |
۰.۲۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
۱۲۱.۶۴ |
۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۷) |
(۲۸.۹۷) |
(۷۴.۰۲) |
۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۲۵) |
(۳۰.۹۳) |
(۵۹.۹۷) |
۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۱.۲۵) |
۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۸۲) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۶۱) |
۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۷۱ |
۰.۹۱ |
۴۸,۰۴۶.۱۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۴۷ |
۲۴۳.۸۱ |
۴۵۶.۷ |
۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
|