| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۶۵۴.۳۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۵ |
۳.۲۵ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۰۴) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۲۳۸.۵۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۵۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۴۲) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۱۳ |
۰.۸۲ |
۵,۹۸۱.۵۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۵.۱۷) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۵۲ |
۱۸,۲۶۵.۰۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۲.۹۹) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۶۸ |
۱.۶۷ |
۴۲,۹۲۵.۷۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۲۸ |
۳.۱ |
۳۷۴,۹۱۶.۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|