| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۹.۱۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۴۹ |
۴۸.۲ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۹.۱۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۳۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۰.۳۹) |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۸.۹۱) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۶۷.۴۶) |
(۷۲.۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۸) |
(۴۹.۲) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۱۱ |
۳,۱۸۱.۸۶ |
۵۱.۲ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۴) |
۲۹۴.۱۷ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۳.۷۷) |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۵۰.۶۳ |
۷۸.۱۱ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۴۶ |
۱.۰۷ |
۱۹,۳۹۲.۰۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|