صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۹۸۱ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۱.۳۳ ۰.۸۴ ۱۲,۴۳۴.۲۶ ۱,۹۹۲.۰۵
۹۸۲ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۱.۵۲ ۱.۲۳ ۲۴,۲۳۸.۸ ۸,۴۱۵.۳۹
۹۸۳ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۰.۱۷ ۰.۷۹ ۸۴.۱۱ ۱,۶۷۰.۱۴
۹۸۴ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ (۰.۱) ۰.۲۹ (۳۱.۶۱) ۱۸۴.۴۹
۹۸۵ ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۹۸۶ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۹۸۷ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ (۲.۴۳) (۲.۰۵) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۵)
۹۸۸ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ (۰.۸۳) (۰.۸۴) (۹۵.۱۸) (۹۵.۳۲)
۹۸۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ (۱.۶۵) (۱.۴۷) (۹۹.۷۷) (۹۹.۵۵)
۹۹۰ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ (۰.۲۹) (۰.۹۳) (۶۵.۴۷) (۹۶.۶۹)
۹۹۱ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ ۰.۴۷ (۰.۰۹) ۴۶۳.۵۹ (۲۸.۵۴)
۹۹۲ ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ ۰ ۰ (۱.۲۸) ۰
۹۹۳ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ ۰ ۰ (۱.۱۸) ۰
۹۹۴ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ۰.۰۴ (۰.۱۸) ۱۴.۰۴ (۴۸.۶۹)
۹۹۵ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۰.۴۱ ۰.۱۱ ۳۴۲.۶۹ ۴۹.۸۳
۹۹۶ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ۰.۰۳ (۰.۰۱) ۹.۶ (۴.۸۵)
۹۹۷ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ (۱.۰۱) (۰.۵) (۹۷.۵۲) (۸۴.۰۲)
۹۹۸ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ۰ (۰.۱۴) ۰.۶۲ (۴۰.۸۲)
۹۹۹ ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ ۰ ۰ (۱.۲۳) ۰