| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۱۲ |
۲.۹ |
۷,۵۳۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۵۴ |
۷۲,۱۹۱.۳۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۹۷.۱۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۴.۵۳) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۰۲) |
(۹۴.۵) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۱۹) |
(۵۶.۲) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۳) |
(۸۴.۵۲) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۳ |
(۸۵.۴۸) |
۱۱.۹۹ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۳ |
۴۶.۳۹ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۶.۱۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۹) |
(۸۶.۷۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۰۵) |
(۸۷.۲۸) |
|
|