| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۸۲ |
۲,۲۱۵.۶۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۵۶ |
۱.۶۶ |
۲۷,۸۴۰.۳۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۵۳ |
۲.۷۹ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۲۸ |
۱,۶۸۶.۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۳۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۱۷ |
۲.۰۶ |
۲۵۴,۱۲۸.۹۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۹) |
۳۶۴.۵۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۹۲ |
۱.۲۶ |
۲,۷۵۴.۹۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۴۷ |
۳.۲ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۷۷ |
۱.۴۴ |
۶۱,۲۹۷.۴۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۴۱ |
۲,۲۴۴.۲۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۶) |
(۹۴.۵۳) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
|
|