| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۲۶.۷۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۵) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۴۸.۶۶) |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۱ |
(۶۴.۵۴) |
۱.۸۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۶) |
(۷۴.۰۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۵) |
۳۸.۰۴ |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۲ |
(۱۵.۲۴) |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۱ |
۲.۰۸ |
۵,۳۱۷.۷۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۶ |
۱۲۴.۶۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۳۳ |
۶,۸۵۸.۳۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۳۲ |
۱.۴ |
۱۱,۹۳۲.۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۹ |
(۶۰.۶) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۷۵ |
۳۴.۰۷ |
|
|