صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۹۶۱ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۰.۳۶ ۰.۲۸ ۲۷۵.۲۹ ۱۸۰.۲
۹۶۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰.۹۵ ۰.۸۳ ۳,۰۲۶.۸۳ ۱,۹۳۱.۶۱
۹۶۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ (۱.۸۲) (۱.۴۵) (۹۹.۸۸) (۹۹.۵۲)
۹۶۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۹۶۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۹۶۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰.۱۳ ۰.۲۲ ۶۳.۰۴ ۱۲۵.۷۴
۹۶۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰.۴ ۰.۱۶ ۳۳۲.۸۴ ۷۹.۰۸
۹۶۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ (۱.۳۸) (۰.۷۷) (۹۹.۳۸) (۹۴.۱۱)
۹۶۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۰.۲۲ (۰.۴۹) ۱۲۰.۲۶ (۸۳.۲۱)
۹۷۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۱.۸۷ ۰.۸۳ ۸۶,۸۲۲.۹۸ ۱,۹۴۳.۲۹
۹۷۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۹۷۲ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۰ ۰ (۰.۵۶) ۰
۹۷۳ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۰.۸۳ ۰.۴۷ ۱,۹۷۰.۱۶ ۴۵۴.۵۶
۹۷۴ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۰.۶ ۱.۲۹ ۷۸۹.۶۲ ۱۰,۸۱۰.۱۴
۹۷۵ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۳.۴۷ ۳.۳۵ ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۵۶,۱۰۴
۹۷۶ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۱.۸ ۱.۲۳ ۶۷,۸۷۰.۱۹ ۸,۵۹۸.۸۵
۹۷۷ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ۳.۸۵ ۳.۴۹ ۹۷,۶۰۰,۰۰۰ ۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸
۹۷۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ۰ ۰ (۱.۳۴) ۰
۹۷۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ۰ ۰ (۰.۶۷) ۰