| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۷۴ |
۲.۲۵ |
۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۱.۱۱) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۷) |
(۸۲.۷) |
(۹۷.۱) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۹ |
۱۳,۰۶۸.۶ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۰۳ |
۰.۷۱ |
۴,۱۴۰.۳ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۰۶ |
۲.۳۳ |
۱۷۱,۵۰۶.۲۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۶۴ |
۱.۲ |
۳۸,۲۷۳.۳۱ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۷) |
۸۳.۹۳ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۲) |
۳۷۰.۳۷ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۲۱ |
۱.۸۵ |
۲۹۱,۶۶۵.۹۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۵۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۸۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|