| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۸۲ |
۱.۲۵ |
۱,۹۰۵.۰۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۲) |
(۳۲.۶) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۲) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۳۲ |
۱,۴۱۵.۶۵ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۳ |
(۸۷.۰۷) |
۵۸.۱۹ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰.۰۶ |
۹۶۳.۰۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۰۳ |
۱,۹۹۷.۷۲ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۴۴ |
۱.۲۵ |
۶۶۱,۲۲۶.۹۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۸ |
۰.۴۶ |
۱,۷۳۹.۰۷ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۴۶) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۱.۷۷ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۹۵) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۸۳) |
(۱۶.۲۲) |
|
|