| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۱۷ |
۱.۶۱ |
۲۵۰,۷۰۰.۳۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۵۵ |
۱,۸۰۸.۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۷۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵) |
(۰.۶۲) |
(۸۳.۹۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۰۹ |
۱,۰۱۴.۱۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۰۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۴.۶۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۹) |
(۷۴.۵۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۸.۶۴) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۰۴ |
۱.۵ |
۱۵۹,۴۹۹.۷۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|