| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۳.۸۱ |
۴.۶۵ |
۸۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۳۸ |
۲.۱۳ |
۵۳۹,۷۱۲.۷۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۰.۵۴ |
۳۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۵.۰۵ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۲۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۲.۱۲) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۴۳ |
۱.۷۹ |
۶۴۷,۲۵۵.۵۹ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۵۷) |
۴۷۶.۶۹ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۷۴ |
۰.۴۳ |
۵۵,۰۸۶.۶۴ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۴.۳۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۲۶ |
۱.۶۱ |
۹,۴۳۴.۵۲ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
|
|