ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۷۵.۲۹ |
۱۸۰.۲ |
۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۹۵ |
۰.۸۳ |
۳,۰۲۶.۸۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۵۲) |
۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۳.۰۴ |
۱۲۵.۷۴ |
۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۱۶ |
۳۳۲.۸۴ |
۷۹.۰۸ |
۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۴.۱۱) |
۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۹) |
۱۲۰.۲۶ |
(۸۳.۲۱) |
۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۸۷ |
۰.۸۳ |
۸۶,۸۲۲.۹۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۷۰.۱۶ |
۴۵۴.۵۶ |
۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۲۹ |
۷۸۹.۶۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۴۷ |
۳.۳۵ |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۲۳ |
۶۷,۸۷۰.۱۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۸۵ |
۳.۴۹ |
۹۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
|