صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۹۴۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۰.۸۷ ۰.۴۱ ۲,۲۴۴.۲۸ ۳۳۹.۵۹
۹۴۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ (۰.۷۹) (۱.۳۶) (۹۴.۵۳) (۹۹.۳۳)
۹۴۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۰ ۰ (۱.۷۳) ۰
۹۴۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۹۴۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ (۰.۸۸) (۰.۴۷) (۹۶.۰۱) (۸۱.۸۵)
۹۴۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ (۰.۱۷) (۰.۳) (۴۷.۲۲) (۶۶.۲۵)
۹۴۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۰.۰۸ (۰.۳) ۳۲.۵۱ (۶۶.۴۴)
۹۴۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ (۰.۱۳) ۰.۰۱ (۳۷.۱۲) ۳.۱۳
۹۴۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ (۰.۳) ۰.۰۲ (۶۶.۱۱) ۹.۳۷
۹۵۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۰ ۰ (۱.۶۴) ۰
۹۵۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۰ ۰ (۱.۶۳) ۰
۹۵۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ (۰.۱۶) ۰.۲۲ (۴۳.۸۹) ۱۲۶.۲۶
۹۵۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱.۲۱ ۰.۴۲ ۸,۰۷۴.۸۶ ۳۵۴.۷۵
۹۵۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۰.۳۳ ۰.۱۵ ۲۲۹.۵۶ ۷۴.۵
۹۵۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۰.۰۲ (۰.۱۴) ۹.۱۳ (۴۰.۶۱)
۹۵۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ (۰.۲۲) (۰.۱۴) (۵۴.۹۲) (۴۰.۰۸)
۹۵۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۹۵۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۰ ۰ (۱.۲۷) ۰
۹۵۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰.۴۳ ۰.۱۸ ۳۷۸.۵۲ ۹۲.۸