| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۰۲) |
۲,۱۰۰.۷۷ |
(۸.۶۶) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۵۴) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۴۱) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۸) |
(۹۵.۰۳) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۶) |
۴۹.۲۹ |
(۹۵.۶۵) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۱.۳۲ |
(۰.۳۴) |
۱۱,۹۹۵.۴ |
(۷۱.۳۲) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۶) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۶۱.۸۲) |
۹.۸۱ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۸۶ |
۹۹۶.۷۸ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۰۹ |
۱.۲۱ |
۵,۱۶۶.۷۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۶۳ |
۷,۹۵۰.۷۴ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۴) |
(۶۷.۲۲) |
(۸۰.۰۷) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۰۶) |
|
|