ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۸۷ |
۰.۴۱ |
۲,۲۴۴.۲۸ |
۳۳۹.۵۹ |
۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۳۶) |
(۹۴.۵۳) |
(۹۹.۳۳) |
۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۸۱.۸۵) |
۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳) |
(۴۷.۲۲) |
(۶۶.۲۵) |
۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۲.۵۱ |
(۶۶.۴۴) |
۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۷.۱۲) |
۳.۱۳ |
۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۱۱) |
۹.۳۷ |
۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۳.۸۹) |
۱۲۶.۲۶ |
۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۱.۲۱ |
۰.۴۲ |
۸,۰۷۴.۸۶ |
۳۵۴.۷۵ |
۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۱۵ |
۲۲۹.۵۶ |
۷۴.۵ |
۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۹.۱۳ |
(۴۰.۶۱) |
۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۴.۹۲) |
(۴۰.۰۸) |
۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۷۸.۵۲ |
۹۲.۸ |
|