| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۴۹.۲۸) |
(۴۶.۷۱) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۶) |
۹۹.۹ |
(۴۵.۲) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۶) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۸۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۰۴ |
۳۶۳.۶ |
۱۶.۲ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۹۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۵.۶۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۷ |
۱.۱۸ |
۱,۵۲۱.۴۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۷ |
۳.۵۲ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۶.۷۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۴۶ |
۳۰۴.۰۷ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۹.۹۱) |
(۸۴.۳۸) |
|
|