| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۸۸ |
۰.۱۶ |
۲,۳۴۵.۵ |
۸۰.۸ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۲۰.۳۹) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۲.۱۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۵.۹) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۵) |
(۸۱.۱۵) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۷۳.۸۹) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱) |
(۷۹.۰۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰.۷۷ |
۵,۵۳۳.۶۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۸۲ |
۰.۴۴ |
۱,۸۹۱.۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۶۳۹.۵۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۶.۵۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۴) |
۲۱۵.۷۴ |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۳.۶۶) |
۱۹.۷۸ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۸۲.۳۹ |
(۲۲.۷۶) |
|
|