| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۸۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۸۳ |
۴.۵ |
۸۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۸۲ |
۲,۲۱۵.۶۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۵۶ |
۱.۶۶ |
۲۷,۸۴۰.۳۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۵۳ |
۲.۷۹ |
۳۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۲۸ |
۱,۶۸۶.۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۴۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۹) |
۰.۰۴ |
(۹۷.۳۲) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۱۷ |
۲.۰۶ |
۲۵۴,۱۲۸.۹۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۹) |
۳۶۴.۵۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۹۲ |
۱.۲۶ |
۲,۷۵۴.۹۸ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۴۷ |
۳.۲ |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
|
|