| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۳۲ |
۱,۴۱۵.۶۵ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۳ |
(۸۷.۰۷) |
۵۸.۱۹ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۶۵ |
۰.۰۶ |
۹۶۳.۰۴ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۰۳ |
۱,۹۹۷.۷۲ |
۱۲.۵۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۲.۴۴ |
۱.۲۵ |
۶۶۱,۲۲۶.۹۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۸ |
۰.۴۶ |
۱,۷۳۹.۰۷ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۴۶) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۱.۷۷ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۹۵) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۸۳) |
(۱۶.۲۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۴۶.۳۸ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۵۶ |
۰.۳۸ |
۶۷۵.۳۹ |
۲۹۹.۸۳ |
|
|