| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۴) |
(۸۱.۴) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۸۱ |
۳۸,۱۴۱.۹۳ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۱ |
۰.۱ |
۵,۲۶۰.۹۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۶) |
۲۹۹.۳۶ |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۳ |
۱.۵۸ |
۵۲,۶۹۰.۷۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۶۱ |
۰.۶۳ |
۳۴,۳۲۶.۰۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۴۵ |
۰.۹۴ |
۱۹,۳۳۴.۴۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۴۵ |
۳.۴ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۱۳۶.۱۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۰۱) |
۱۲.۹۸ |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۶۶ |
۰.۴۷ |
۹۹۹.۹۹ |
۴۴۵.۲۲ |
|
|