صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۹۲۱ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ (۳.۸۷) (۳.۴۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۹۲۲ ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ ۰ ۰ (۱.۷۶) ۰
۹۲۳ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ ۰ ۰ (۱.۷۷) ۰
۹۲۴ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۳.۸۳ ۴.۵ ۸۹,۳۰۰,۰۰۰ ۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲
۹۲۵ ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۹۲۶ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ ۰.۸۶ ۰.۸۲ ۲,۲۱۵.۶۱ ۱,۸۷۴.۰۶
۹۲۷ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱.۵۶ ۱.۶۶ ۲۷,۸۴۰.۳۹ ۴۰,۹۳۵.۶۷
۹۲۸ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ۳.۵۳ ۲.۷۹ ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳
۹۲۹ ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ۰ ۰ (۱.۷۲) ۰
۹۳۰ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ ۰ ۰ (۱.۶۲) ۰
۹۳۱ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ ۰.۷۹ ۰.۲۸ ۱,۶۸۶.۲ ۱۷۲.۶۳
۹۳۲ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ ۰ (۰.۵۹) ۰.۴۶ (۸۸.۳۵)
۹۳۳ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ (۰.۹۹) ۰.۰۴ (۹۷.۳۲) ۱۷.۶۱
۹۳۴ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ ۲.۱۷ ۲.۰۶ ۲۵۴,۱۲۸.۹۴ ۱۷۱,۷۸۵.۵۷
۹۳۵ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۰.۴۲ (۰.۱۹) ۳۶۴.۵۹ (۵۰.۴۱)
۹۳۶ ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ ۰ ۰ (۱.۷۱) ۰
۹۳۷ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ ۰ ۰ (۱.۶۹) ۰
۹۳۸ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ ۰.۹۲ ۱.۲۶ ۲,۷۵۴.۹۸ ۹,۴۷۵.۸۴
۹۳۹ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ ۳.۴۷ ۳.۲ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵