| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۸۷ |
۲,۷۷۴.۹۳ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۶۵۴.۳۳ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۵ |
۳.۲۵ |
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۰۴) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۲) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۷) |
۲۳۸.۵۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۵۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۴۲) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۱۳ |
۰.۸۲ |
۵,۹۸۱.۵۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۵.۱۷) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۴۴ |
۱.۵۲ |
۱۸,۲۶۵.۰۸ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۵ |
(۶۲.۹۹) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۶۸ |
۱.۶۷ |
۴۲,۹۲۵.۷۷ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۲۸ |
۳.۱ |
۳۷۴,۹۱۶.۷ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
|
|