| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۷.۷۷) |
(۵.۳۵) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۳۶ |
۰.۳۳ |
۱۳,۶۲۸.۴۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۱.۱۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۷۷ |
(۹۳.۳۵) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۶ |
۱.۷۴ |
۸۳,۵۷۹.۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۵۳ |
۰.۱۴ |
۲۵,۴۴۰.۱۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۹۱) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۳۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۴۴ |
۲.۲۱ |
۱۸,۱۰۷.۵۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۶ |
۱.۰۴ |
۹,۳۹۳.۵۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۲.۹۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۶۶) |
|
|