| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۶۳۹.۵۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۶.۵۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۴) |
۲۱۵.۷۴ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۳.۶۶) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۸۲.۳۹ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۶) |
۲۴۱.۷ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۱) |
(۰.۴۴) |
(۳۱.۱۵) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۸.۸۷ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳) |
(۵۵.۶۶) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۴ |
۳۷۹.۲۶ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۵.۱۸) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۲) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۲۵) |
۴۴.۰۷ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۷) |
(۵۷.۹۳) |
(۷۴.۴۴) |
|
|