| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۴) |
۲۹۴.۱۷ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۳.۷۷) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۶ |
۱۵۰.۶۳ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۴۶ |
۱.۰۷ |
۱۹,۳۹۲.۰۶ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۷۵ |
۰.۷ |
۱,۴۳۶.۶۳ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۸۸ |
۱,۱۹۴.۷۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۳۲ |
۱.۴۶ |
۱۱,۹۸۱.۸۱ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۴۹) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۱.۱۳) |
(۳.۷۸) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۳۴ |
۱.۰۲ |
۱۲,۷۲۲.۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۷۹ |
۰.۵۲ |
۱,۶۷۱.۵۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۶۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۹ |
(۷۴.۵۴) |
۳۷.۲۲ |
|
|