| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۳ |
۱.۲۹ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۳۲ |
۱.۲۷ |
۱۱,۷۴۰.۸۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۵۴ |
۴۳,۵۸۳.۲۷ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۰,۱۴۸.۲۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۳۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۲۵) |
(۹۱.۵) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۷۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۷) |
(۹۵.۱۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۰.۷۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۶۷ |
۲۵۸.۹۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
|
|