| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۳۱.۲۳ |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۳.۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۹) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۰۷ |
(۵۱.۹۵) |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۳۰.۴۱) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۳.۸۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۵) |
(۸۷.۳۶) |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۹) |
(۵۶.۱۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۷.۷۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۵ |
۱.۷۲ |
۵۶,۶۲۱.۸۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۳ |
۴.۲ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
|
|