| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۵۲) |
(۵۶.۵۹) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۴۹.۲۸) |
(۴۶.۷۱) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۶) |
۹۹.۹ |
(۴۵.۲) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۶) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۸۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۰۴ |
۳۶۳.۶ |
۱۶.۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۹۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۵.۶۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۷ |
۱.۱۸ |
۱,۵۲۱.۴۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۷ |
۳.۵۲ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
|
|