| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۴.۶۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۰۹) |
(۷۴.۵۳) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۳) |
(۴۸.۶۴) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۰۴ |
۱.۵ |
۱۵۹,۴۹۹.۷۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۷۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۱۲ |
۲.۹ |
۷,۵۳۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۸۲ |
۱.۵۴ |
۷۲,۱۹۱.۳۱ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۹۷.۱۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۴.۵۳) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۰۲) |
(۹۴.۵) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۳.۱۹) |
(۵۶.۲) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۳) |
(۸۴.۵۲) |
(۱۰.۰۶) |
|
|