| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۴) |
(۷۹.۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۹۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۵۹ |
۱۸۴.۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۲ |
۱.۵۹ |
۱۷,۱۷۳.۳۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۲۳ |
۱,۱۱۳.۱۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۱ |
(۴۶.۶۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۵۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۸ |
(۰.۵۵) |
۱,۷۵۷.۳۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۸۳) |
(۲) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۱.۰۲ |
۰.۵۸ |
۳,۹۱۶.۹۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۵۸.۵۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
|
|