| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۶۳۹.۵۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۶.۵۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۴) |
۲۱۵.۷۴ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۳.۶۶) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۸۲.۳۹ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۶) |
۲۴۱.۷ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۱) |
(۰.۴۴) |
(۳۱.۱۵) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۶) |
۸.۸۷ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳) |
(۵۵.۶۶) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۴ |
۳۷۹.۲۶ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۵.۱۸) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۲) |
(۸۹.۸۷) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۲۵) |
۴۴.۰۷ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۷) |
(۵۷.۹۳) |
(۷۴.۴۴) |
|
|