| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۹ |
۲.۲۱ |
۵۵۴,۴۸۷.۴۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۷) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۵ |
۴,۶۷۰.۵۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۱ |
۱.۱۸ |
۱۶,۷۴۲.۰۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۹۲ |
۲.۵۴ |
۱۰۳,۲۸۷.۷۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۰.۸۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۳۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۴.۲۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۰۸ |
۱,۱۸۷.۶۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۲ |
۲.۴۹ |
۶۲۷,۸۰۹.۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۴ |
۲.۱۵ |
۲۲۷,۵۰۸.۸۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۲۰۷.۳۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
|
|