| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۶ |
۱.۹۷ |
۱۷۰,۵۰۵.۴۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۸۸ |
۲,۸۵۴.۰۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۱ |
۲.۱۲ |
۲۹۵,۳۹۸.۴۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۰,۱۰۲.۱۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۶۵ |
۰.۳۴ |
۹۶۶.۹۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۷۶ |
۱۰۰,۶۷۳.۵۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۱۸ |
۱.۷۲ |
۲۶۴,۴۷۳.۵۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۲ |
۱.۸ |
۱۰۴,۰۰۱.۲۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۳۹) |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۳۵ |
۲۱۷.۴۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۲۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۷۶.۹۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|