| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۲) |
(۵۶.۴۹) |
(۵.۶۳) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۲۱ |
۳۶۴.۹۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۵) |
(۴۰.۹) |
(۱۵.۴۷) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۸) |
(۴۱.۶۵) |
(۶۴.۱۷) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۷.۳۸) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۱۱ |
۰.۶۹ |
۵,۴۲۱.۹۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۸۵ |
۱.۱۶ |
۲,۰۵۸.۵۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۲۹ |
۶۷۵.۴۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۵ |
(۲۳.۹۹) |
۱۸.۱۳ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۸ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۴۶ |
۹۸.۵۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۵۲ |
۳۸۱.۹۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۳۴ |
۱.۵۹ |
۱۲,۷۸۷.۷۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۵ |
۲.۹۳ |
۸۰۹,۵۸۴.۸۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۵۴ |
۲.۳۹ |
۹۵۷,۱۳۵.۱ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
|
|