| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۴۶ |
۳۰۴.۰۷ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۹.۹۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۷۴) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۱ |
۷۳.۵۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۲,۰۳۴.۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۶۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۲۵ |
۳۲۵.۰۸ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۴۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۲.۴) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۲.۹۵) |
(۳.۳۹) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|