| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۷۸ |
۳,۳۷۲.۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۵۷ |
۱,۳۰۹.۱۳ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۱.۸۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۲۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۴۹ |
۰.۱۸ |
۵۰۳.۰۵ |
۹۵.۶۵ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۱.۵۲) |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
(۰.۱) |
۰.۱۹ |
(۳۰.۸۳) |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۵۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۱.۸۵) |
|
|