صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱.۲ | ۰.۱۱ | ۷,۶۱۹.۴۲ | ۴۷.۲۲ |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | (۱۱.۲۹) | ۱.۷۳ | (۱۰۰) | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۴.۰۶ | ۲.۰۸ | ۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱.۶۸ | ۰.۸ | ۴۴,۳۳۴.۸۸ | ۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | (۱.۰۸) | (۰.۶۶) | (۹۸.۱۱) | (۹۱.۱۶) |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۶) | ۰ |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۲) | ۰ |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | (۰.۴۹) | ۰.۴۷ | (۸۳.۵۵) | ۴۶۱.۸۱ |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱.۰۵ | ۰.۶۸ | ۴,۴۹۲.۴۳ | ۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | (۰.۲۹) | ۰.۸۳ | (۶۴.۷۴) | ۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | (۱.۰۵) | (۱.۷۵) | (۹۷.۸۶) | (۹۹.۸۴) |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | (۱.۷۸) | (۲.۰۸) | (۹۹.۸۶) | (۹۹.۹۵) |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۵) | ۰ |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۵) | ۰ |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۲) | ۰ |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | (۰.۸) | (۱.۳۲) | (۹۴.۶۹) | (۹۹.۲۳) |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۷) | ۰ |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | (۰.۲۷) | ۰.۶۳ | (۶۳.۲۷) | ۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۲) | ۰ |