| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۳۲ |
۱.۴ |
۱۱,۹۳۲.۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۹ |
(۶۰.۶) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۷۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۶.۷۹ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۹.۱۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۴۹ |
۴۸.۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۹.۱۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۳۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۰.۳۹) |
(۳۴.۳۶) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۸.۹۱) |
(۸۴.۲۶) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۶۷.۴۶) |
(۷۲.۳) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۸) |
(۴۹.۲) |
(۸۲.۸۱) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۱۱ |
۳,۱۸۱.۸۶ |
۵۱.۲ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۴) |
۲۹۴.۱۷ |
(۱۴.۰۲) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۳.۷۷) |
(۲۲.۸۷) |
|
|