| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۳۳ |
۶,۸۵۸.۳۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۳۲ |
۱.۴ |
۱۱,۹۳۲.۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۹ |
(۶۰.۶) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۷۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۶.۷۹ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۹.۱۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۴۹ |
۴۸.۲ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۹.۱۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۳۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۰.۳۹) |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۸.۹۱) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۶۷.۴۶) |
(۷۲.۳) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۸) |
(۴۹.۲) |
(۸۲.۸۱) |
|
|