| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۱۶ |
۲,۳۱۶.۸۷ |
۷۷.۴۲ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۸۸ |
۰.۱۶ |
۲,۳۴۵.۵ |
۸۰.۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۲۰.۳۹) |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۲.۱۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۵.۹) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۵) |
(۸۱.۱۵) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۷۳.۸۹) |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱) |
(۷۹.۰۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰.۷۷ |
۵,۵۳۳.۶۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۸۲ |
۰.۴۴ |
۱,۸۹۱.۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۶۳۹.۵۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۶.۵۱ |
۵۰.۵۸ |
|
|