| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۳۰.۴۱) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۱) |
(۷۳.۸۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۵) |
(۸۷.۳۶) |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۹) |
(۵۶.۱۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۷.۷۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۵ |
۱.۷۲ |
۵۶,۶۲۱.۸۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۳ |
۴.۲ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۵ |
۲۷۸.۷۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۷۳ |
۱,۱۹۲.۷۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۷.۳۶) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۷۹ |
۰.۵۲ |
۱,۶۶۹.۳۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
|
|