| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۲.۷۳ |
۶.۸۱ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۵.۴۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۴.۴۶ |
۴.۴۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۸۸) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۵) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۵.۳۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۹۴) |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۸۲) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۱) |
(۶۴.۱۶) |
(۳۲.۴) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۲ |
۰.۴۳ |
۵۵۸.۲۷ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|