| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۳) |
۰.۳۶ |
(۶۶.۰۵) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۷ |
(۵۲.۵۸) |
۲۹.۳۹ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۳۶) |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۵۸.۲۶ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۸۱ |
۷۱۰.۱ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۵۲) |
۹.۱۱ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۶ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۵۲ |
۰.۴۲ |
۵۶۳.۴۶ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۸۲.۴ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۵۸) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
|
|