| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۳۳ |
۶,۸۵۸.۳۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۳۲ |
۱.۴ |
۱۱,۹۳۲.۸ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۹ |
(۶۰.۶) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۲.۷۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۶.۷۹ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۹.۱۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۴۹ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۱ |
۴۹.۱۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۳۳) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۰.۳۹) |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۸.۹۱) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۶۷.۴۶) |
(۷۲.۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۸) |
(۴۹.۲) |
(۸۲.۸۱) |
|
|