| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۴.۷۷) |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۴.۴۶ |
۴.۴۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۸۸) |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۵.۳۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۹۴) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۸۲) |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۱) |
(۶۴.۱۶) |
(۳۲.۴) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۵۲ |
۰.۴۳ |
۵۵۸.۲۷ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۲) |
(۵۶.۴۹) |
(۵.۶۳) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۴۲ |
۰.۲۱ |
۳۶۴.۹۸ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|