| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۵ |
۲.۲۹ |
۲۲,۵۴۳.۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۹۲ |
۰.۹۷ |
۲,۷۶۸.۲۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۴۸ |
۱۰۸.۲۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۹ |
۲.۲۱ |
۵۵۴,۴۸۷.۴۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۷) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۵ |
۴,۶۷۰.۵۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۱ |
۱.۱۸ |
۱۶,۷۴۲.۰۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۹۲ |
۲.۵۴ |
۱۰۳,۲۸۷.۷۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۰.۸۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۳۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۴.۲۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۰۸ |
۱,۱۸۷.۶۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|