| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۱.۱) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۴۸ |
۲۴۰.۱۳ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۷ |
۰.۱۳ |
۲,۲۲۵.۳۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۴۵۱.۶۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۸۵ |
۱.۹۳ |
۲,۱۳۱.۴۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۹ |
۲.۱۶ |
۵۵۴,۶۵۷.۹۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۸۴ |
۱.۵۵ |
۷۶,۸۴۶.۹۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۷۹ |
۲,۰۳۳.۸۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۲ |
۲.۱۵ |
۵,۷۸۱.۲۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۷ |
۲.۲۱ |
۵۲۰,۳۴۸.۹۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۸۴ |
۰.۵۴ |
۲,۰۵۱.۵۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۹۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|