| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۱ |
۱.۱۸ |
۱۶,۷۴۲.۰۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۹۲ |
۲.۵۴ |
۱۰۳,۲۸۷.۷۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۰.۸۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۳۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۴.۲۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۰۸ |
۱,۱۸۷.۶۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۲ |
۲.۴۹ |
۶۲۷,۸۰۹.۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۴ |
۲.۱۵ |
۲۲۷,۵۰۸.۸۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۲۰۷.۳۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۹۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۶۵.۸۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۶ |
۱.۹۷ |
۱۷۰,۵۰۵.۴۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۸۸ |
۲,۸۵۴.۰۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۱ |
۲.۱۲ |
۲۹۵,۳۹۸.۴۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
|
|