صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | (۱.۱۱) | (۰.۲۹) | (۹۸.۳) | (۶۵.۱۴) |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | (۰.۸۳) | (۲) | (۹۵.۱۸) | (۹۹.۹۴) |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱.۰۲ | ۰.۵۸ | ۳,۹۱۶.۹۹ | ۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰.۱۳ | ۰.۳۶ | ۵۸.۵۱ | ۲۷۶.۴ |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۴) | ۰ |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶) | ۰ |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱.۲ | ۰.۱۱ | ۷,۶۱۹.۴۲ | ۴۷.۲۲ |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | (۱۱.۲۹) | ۱.۷۳ | (۱۰۰) | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۴.۰۶ | ۲.۰۸ | ۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱.۶۸ | ۰.۸ | ۴۴,۳۳۴.۸۸ | ۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | (۱.۰۸) | (۰.۶۶) | (۹۸.۱۱) | (۹۱.۱۶) |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۶) | ۰ |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۲) | ۰ |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | (۰.۴۹) | ۰.۴۷ | (۸۳.۵۵) | ۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱.۰۵ | ۰.۶۸ | ۴,۴۹۲.۴۳ | ۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | (۰.۲۹) | ۰.۸۳ | (۶۴.۷۴) | ۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | (۱.۰۵) | (۱.۷۵) | (۹۷.۸۶) | (۹۹.۸۴) |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | (۱.۷۸) | (۲.۰۸) | (۹۹.۸۶) | (۹۹.۹۵) |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۵) | ۰ |