| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۶.۷۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۶.۶) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۴۶ |
۳۰۴.۰۷ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۱) |
(۷۹.۹۱) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۷۴) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۱ |
۷۳.۵۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۸۴ |
۰.۸۹ |
۲,۰۳۴.۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۹.۶۳ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۲۵ |
۳۲۵.۰۸ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۴۵) |
(۰.۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۲.۴) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|