| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۹ |
۲,۱۸۸.۱۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۷۱ |
۱,۰۶۱.۹۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۳۵ |
۲۶۲.۸۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۵۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۴) |
(۶۱.۹) |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۲) |
(۲۶.۰۵) |
(۸.۱۷) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۲) |
۲۵.۱۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۴۳.۴۸) |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۴۹.۲۳) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۵) |
(۲۵.۶۱) |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۵) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۳.۳۳) |
(۲.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|