| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۶۸) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۴) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۴) |
(۷۹.۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۹۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۵۹ |
۱۸۴.۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۲ |
۱.۵۹ |
۱۷,۱۷۳.۳۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۲۳ |
۱,۱۱۳.۱۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۱ |
(۴۶.۶۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۵۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
|
|