| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۳ |
(۸۲.۵۴) |
۶۲.۹ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۱ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۹۴ |
۱۲۴.۰۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۱۶ |
۱.۱۳ |
۶,۵۲۲.۳۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷۳ |
۲.۵۸ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۷) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۷) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۲۴ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۳ |
۱.۸۹ |
۲۳۱.۰۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۵۳ |
۰.۴۳ |
۲۵,۸۲۶.۹۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۶ |
(۹۱.۸۵) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۹.۶۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۳۵ |
۶۹,۵۱۶.۷۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۲۱ |
۲۳,۵۰۴.۲۵ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|