| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۲.۹۵) |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۸.۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۸.۰۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۸۲ |
۰.۷۷ |
۷۳,۲۹۲.۵۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۰۷ |
۱.۸۸ |
۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۱۷ |
۱.۶۱ |
۲۵۰,۷۰۰.۳۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۵۵ |
۱,۸۰۸.۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۷۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵) |
(۰.۶۲) |
(۸۳.۹۳) |
(۸۹.۷۶) |
|
|