| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۷ |
۲.۲۱ |
۵۲۰,۳۴۸.۹۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۸۴ |
۰.۵۴ |
۲,۰۵۱.۵۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۹۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۲ |
۲.۱۶ |
۸۷۵,۹۶۹.۷۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۳.۲۵) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۷۱) |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۴ |
۱.۱۸ |
۱۸,۶۱۶.۴۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۲۳.۸۵) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۹۳ |
۳۱۵.۶۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|