| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۰۶ |
۲۸۸.۵ |
۲۲.۸۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۱۶ |
۲,۳۱۶.۸۷ |
۷۷.۴۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۸۸ |
۰.۱۶ |
۲,۳۴۵.۵ |
۸۰.۸ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۲۰.۳۹) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۲.۱۲) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۴) |
(۹۵.۹) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۵) |
(۸۱.۱۵) |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۷۳.۸۹) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱) |
(۷۹.۰۵) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۱۱ |
۰.۷۷ |
۵,۵۳۳.۶۷ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۸۲ |
۰.۴۴ |
۱,۸۹۱.۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۶۳۹.۵۵ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
|
|