صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶) | ۰ |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱.۲ | ۰.۱۱ | ۷,۶۱۹.۴۲ | ۴۷.۲۲ |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | (۱۱.۲۹) | ۱.۷۳ | (۱۰۰) | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۴.۰۶ | ۲.۰۸ | ۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱.۶۸ | ۰.۸ | ۴۴,۳۳۴.۸۸ | ۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | (۱.۰۸) | (۰.۶۶) | (۹۸.۱۱) | (۹۱.۱۶) |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۶) | ۰ |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۲) | ۰ |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | (۰.۴۹) | ۰.۴۷ | (۸۳.۵۵) | ۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱.۰۵ | ۰.۶۸ | ۴,۴۹۲.۴۳ | ۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | (۰.۲۹) | ۰.۸۳ | (۶۴.۷۴) | ۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | (۱.۰۵) | (۱.۷۵) | (۹۷.۸۶) | (۹۹.۸۴) |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | (۱.۷۸) | (۲.۰۸) | (۹۹.۸۶) | (۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۵) | ۰ |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۵) | ۰ |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۲) | ۰ |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | (۰.۸) | (۱.۳۲) | (۹۴.۶۹) | (۹۹.۲۳) |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۵۷) | ۰ |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | (۰.۲۷) | ۰.۶۳ | (۶۳.۲۷) | ۸۸۵.۳۹ |