| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۱.۱۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۷۷ |
(۹۳.۳۵) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۶ |
۱.۷۴ |
۸۳,۵۷۹.۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۵۳ |
۰.۱۴ |
۲۵,۴۴۰.۱۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۹۱) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۳۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۴۴ |
۲.۲۱ |
۱۸,۱۰۷.۵۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۶ |
۱.۰۴ |
۹,۳۹۳.۵۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۲.۹۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۰.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۵) |
۹۲.۷۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۶ |
(۹۱.۳۵) |
۲۴.۸۷ |
|
|