| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱۶) |
(۸۰.۰۶) |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۴۵ |
۱۰۶.۳۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۴) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۷.۵۴) |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۴۷ |
۰.۸ |
۴۴۴.۳۲ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۲۴ |
۱,۱۷۱.۵۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۶۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۵ |
(۱۹.۲۲) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۸۶) |
(۸۰.۷۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۳۴ |
۳,۶۰۲.۹۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۳ |
(۸۲.۵۴) |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۹۴ |
۱۲۴.۰۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|