| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۶۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۰۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۴.۶۹) |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۵ |
۰.۱۵ |
۵۲۰.۹ |
۷۵.۵۴ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۱۶ |
۰.۷۹ |
۶,۶۷۰.۲۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۲) |
(۴۷.۵۱) |
(۳۵.۶۶) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۵.۵۹) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۷) |
(۶۹.۱۹) |
(۶۲.۲۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۱) |
(۹۳.۵۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۳۸ |
۲۴۰.۲۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۹۸ |
۰.۷۸ |
۳,۳۷۲.۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|