صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۹) | ۰ |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰.۶۹ | ۰.۲۳ | ۱,۱۱۳.۱۹ | ۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | (۱.۹۱) | (۱.۳۳) | (۹۹.۹۱) | (۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | (۰.۱۷) | ۰.۱ | (۴۶.۶۶) | ۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | (۱.۱) | (۱.۲۶) | (۹۸.۲۵) | (۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | (۲.۵۶) | (۱.۱۸) | (۹۹.۹۹) | (۹۸.۷) |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶) | ۰ |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۴) | ۰ |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰.۸ | (۰.۵۵) | ۱,۷۵۷.۳۸ | (۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | (۱.۱۱) | (۰.۲۹) | (۹۸.۳) | (۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | (۰.۸۳) | (۲) | (۹۵.۱۸) | (۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱.۰۲ | ۰.۵۸ | ۳,۹۱۶.۹۹ | ۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰.۱۳ | ۰.۳۶ | ۵۸.۵۱ | ۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۴) | ۰ |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶) | ۰ |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱.۲ | ۰.۱۱ | ۷,۶۱۹.۴۲ | ۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | (۱۱.۲۹) | ۱.۷۳ | (۱۰۰) | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۴.۰۶ | ۲.۰۸ | ۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱.۶۸ | ۰.۸ | ۴۴,۳۳۴.۸۸ | ۱,۷۲۸.۷۴ |