| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۵۳ |
۸.۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۸.۰۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۸۲ |
۰.۷۷ |
۷۳,۲۹۲.۵۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۰۷ |
۱.۸۸ |
۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۱۷ |
۱.۶۱ |
۲۵۰,۷۰۰.۳۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۵۵ |
۱,۸۰۸.۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۴.۷۲) |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۵) |
(۰.۶۲) |
(۸۳.۹۳) |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۰۹ |
۱,۰۱۴.۱۷ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۰۹ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۴.۶۸) |
(۴۴.۸۵) |
|
|