| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۰.۰۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۴۰.۶۹) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۷) |
(۶۵.۹۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۷) |
۰.۵۳ |
(۹۴.۱۲) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۶ |
۱.۸۶ |
۳۲,۷۷۰.۱۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۵۹ |
(۰.۵۱) |
۳۱,۲۰۸.۸۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۸) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۱۴) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۳ |
۲,۱۹۵.۷۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
|
|