| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۳۴ |
۳,۶۰۲.۹۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۳ |
(۸۲.۵۴) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۱ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۹۴ |
۱۲۴.۰۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۱۶ |
۱.۱۳ |
۶,۵۲۲.۳۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷۳ |
۲.۵۸ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۷) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۷) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۲۴ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۳ |
۱.۸۹ |
۲۳۱.۰۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۵۳ |
۰.۴۳ |
۲۵,۸۲۶.۹۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۶ |
(۹۱.۸۵) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۹.۶۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۳) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۳۵ |
۶۹,۵۱۶.۷۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|