| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۴ |
۱.۱۸ |
۱۸,۶۱۶.۴۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۲۳.۸۵) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۹۳ |
۳۱۵.۶۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۷ |
۱.۱۳ |
۳,۲۴۴.۱۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۵) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۴) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۴) |
(۷۹.۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۹۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۵۹ |
۱۸۴.۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۲ |
۱.۵۹ |
۱۷,۱۷۳.۳۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|