| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۴) |
(۶۵.۱۸) |
(۷۱.۴۴) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۶.۵۲) |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۴۹.۲۸) |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۶) |
۹۹.۹ |
(۴۵.۲) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۶) |
۰.۰۳ |
(۸۸.۸۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۰۴ |
۳۶۳.۶ |
۱۶.۲ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۹۳) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۵.۶۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۷ |
۱.۱۸ |
۱,۵۲۱.۴۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۷ |
۳.۵۲ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|