| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۵ |
۱.۷۷ |
۱۶۶,۰۹۶.۰۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۴.۵۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۱.۶۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۸ |
۲.۰۵ |
۴۳,۳۱۸.۱۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۵۷ |
۱.۰۹ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۹) |
۰.۷۷ |
(۹۶.۳۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۸۷ |
۱۶,۸۲۶.۵۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۱۳ |
۱.۹۳ |
۲۱۵,۴۲۰.۱۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸۶ |
۱.۴۴ |
۸۲,۷۵۹.۸۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۱ |
(۶۰.۵۱) |
۸۲۰.۷۴ |
|
|