| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۹) |
(۵۶.۱۲) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۷.۷۴ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۷۵ |
۱.۷۲ |
۵۶,۶۲۱.۸۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۳ |
۴.۲ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۵ |
۲۷۸.۷۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۷۳ |
۱,۱۹۲.۷۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۷.۳۶) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۷۹ |
۰.۵۲ |
۱,۶۶۹.۳۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۳۷ |
۰.۹۷ |
۱۴,۱۸۸.۲۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۶۸ |
۱,۰۷۸.۸۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۷.۶۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۸.۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
|
|