| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۴۹ |
۰.۶۸ |
۲۱,۷۹۰.۹۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۲۸ |
۲۹۹.۴۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۹۶ |
(۹۴.۳) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۶۶ |
۲.۴۸ |
۴۰,۵۰۵.۸۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۶۹ |
۰.۱۷ |
۴۴,۷۴۱.۰۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۰۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۷۳ |
۱.۹۸ |
۱,۳۳۸.۶۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۷۶ |
۴۹۲.۸۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۵ |
۱.۸۸ |
۶,۳۱۲.۱۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۵۴ |
۱.۵۵ |
۲۶,۵۷۴.۸۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۲ |
(۱۰.۰۸) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۹۲ |
۱,۶۳۱.۳۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۱ |
(۹۳.۴) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۴ |
۱.۹۸ |
۱۲,۸۷۱.۱۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
|
|