| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۹۲ |
۰.۹۷ |
۲,۷۶۸.۲۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۴۸ |
۱۰۸.۲۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۹ |
۲.۲۱ |
۵۵۴,۴۸۷.۴۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۷) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۵ |
۴,۶۷۰.۵۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۱ |
۱.۱۸ |
۱۶,۷۴۲.۰۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۹۲ |
۲.۵۴ |
۱۰۳,۲۸۷.۷۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۰.۸۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۳۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۴.۲۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۰۸ |
۱,۱۸۷.۶۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۲ |
۲.۴۹ |
۶۲۷,۸۰۹.۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۴ |
۲.۱۵ |
۲۲۷,۵۰۸.۸۶ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
|
|