| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۹) |
(۸۹.۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۶۷) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۲۳) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۲) |
(۷۰.۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۴۲) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۸ |
(۵۳.۵۲) |
۹۰.۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۵.۸۴ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۵.۸۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۷۸۸.۰۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۸۸ |
۷۹۹.۱۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵ |
۱ |
۵۰۷.۳۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۹۸ |
(۳۷.۳۴) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۵۴ |
۱.۱۲ |
۶۱۵.۰۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|