| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۴) |
۰ |
(۹۷.۸۱) |
۰.۶۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۵ |
۱.۷۷ |
۱۶۶,۰۹۶.۰۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۴.۵۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۱.۶۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۸ |
۲.۰۵ |
۴۳,۳۱۸.۱۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۵۷ |
۱.۰۹ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۹) |
۰.۷۷ |
(۹۶.۳۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۸۷ |
۱۶,۸۲۶.۵۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۱۳ |
۱.۹۳ |
۲۱۵,۴۲۰.۱۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸۶ |
۱.۴۴ |
۸۲,۷۵۹.۸۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
|
|