| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۶۳.۲۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۲.۳۹) |
(۲.۳۶) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۹۴ |
۰.۸۵ |
۲,۹۲۲.۵۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۵.۴۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۸.۷۳) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۲) |
۱۱۵.۶۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۳.۷۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۹۲ |
۹۸۶.۲۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|