| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۰۵ |
۴,۵۱۰.۸۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۵۳ |
۸۸.۲۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۴۱ |
۴۶۴.۹۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۷۹ |
۴۳۷.۴۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱ |
۰.۹ |
۳,۶۱۲.۶۱ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۴) |
۱,۲۷۹.۹۸ |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۱) |
(۱۱.۰۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۷ |
(۵۹.۵۸) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۵۲ |
۲.۵ |
۲۴,۳۴۴.۶۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۶۱ |
(۱.۳۸) |
۸۲۸.۵۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۹ |
(۰.۸۸) |
۷,۳۹۷.۰۴ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۴.۲۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۳ |
۲.۳۲ |
۳۶,۷۲۷.۸۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|