| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۹۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۶۵.۸۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۶ |
۱.۹۷ |
۱۷۰,۵۰۵.۴۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۸۸ |
۲,۸۵۴.۰۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۱ |
۲.۱۲ |
۲۹۵,۳۹۸.۴۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۰,۱۰۲.۱۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۶۵ |
۰.۳۴ |
۹۶۶.۹۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۷۶ |
۱۰۰,۶۷۳.۵۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۱۸ |
۱.۷۲ |
۲۶۴,۴۷۳.۵۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۲ |
۱.۸ |
۱۰۴,۰۰۱.۲۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۳۹) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۳۵ |
۲۱۷.۴۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۳.۰۵) |
|
|