| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۱ |
(۲۶.۰۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۷۸ |
۱.۷۱ |
۶۳,۳۶۴.۹۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۲۳ |
۰.۸۴ |
۸,۵۲۰.۹۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۶۴ |
۰.۰۹ |
۹۴۳.۴۵ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۲۱ |
۰.۶۲ |
۷,۸۶۴.۵۴ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۵۶ |
۰.۸ |
۲۸,۵۶۱.۰۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴۲ |
۰.۱ |
۳۶۲.۶۶ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۲۱) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۰.۳۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۲۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۷) |
۳۹.۴ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۳۲.۹۵ |
۳۰۱.۱۴ |
|
|