| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۲۸ |
۰.۰۸ |
۳۷۷,۱۰۲.۳۹ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۵۲) |
(۶۷) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۷.۷۷) |
(۵.۳۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۳۶ |
۰.۳۳ |
۱۳,۶۲۸.۴۴ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۱.۱۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۷۷ |
(۹۳.۳۵) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۶ |
۱.۷۴ |
۸۳,۵۷۹.۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۵۳ |
۰.۱۴ |
۲۵,۴۴۰.۱۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۹۱) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۳۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۴۴ |
۲.۲۱ |
۱۸,۱۰۷.۵۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|
|