صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۴) | ۰ |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰.۸ | (۰.۵۵) | ۱,۷۵۷.۳۸ | (۸۶.۵۴) |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | (۱.۱۱) | (۰.۲۹) | (۹۸.۳) | (۶۵.۱۴) |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | (۰.۸۳) | (۲) | (۹۵.۱۸) | (۹۹.۹۴) |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱.۰۲ | ۰.۵۸ | ۳,۹۱۶.۹۹ | ۷۳۳.۷۵ |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰.۱۳ | ۰.۳۶ | ۵۸.۵۱ | ۲۷۶.۴ |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۴) | ۰ |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶) | ۰ |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱.۲ | ۰.۱۱ | ۷,۶۱۹.۴۲ | ۴۷.۲۲ |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | (۱۱.۲۹) | ۱.۷۳ | (۱۰۰) | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۴.۰۶ | ۲.۰۸ | ۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱.۶۸ | ۰.۸ | ۴۴,۳۳۴.۸۸ | ۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | (۱.۰۸) | (۰.۶۶) | (۹۸.۱۱) | (۹۱.۱۶) |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۶) | ۰ |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۲) | ۰ |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | (۰.۴۹) | ۰.۴۷ | (۸۳.۵۵) | ۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱.۰۵ | ۰.۶۸ | ۴,۴۹۲.۴۳ | ۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | (۰.۲۹) | ۰.۸۳ | (۶۴.۷۴) | ۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | (۱.۰۵) | (۱.۷۵) | (۹۷.۸۶) | (۹۹.۸۴) |