| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۶ |
۱.۶۵ |
۳۲,۵۱۳.۷۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۶۴ |
۷۷.۲۴ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۵) |
۲۲۶.۷۸ |
(۴۱.۵۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۵۰.۵) |
(۱۹.۶۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۴۸.۶۶) |
۲۸.۵۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۱ |
(۶۴.۵۴) |
۱.۸۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۶) |
(۷۴.۰۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۵) |
۳۸.۰۴ |
(۶۰.۱۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۲ |
(۱۵.۲۴) |
۵۶۵.۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۱ |
۲.۰۸ |
۵,۳۱۷.۷۲ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۲۲ |
۱.۶ |
۱۲۴.۶۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۳۳ |
۶,۸۵۸.۳۹ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
|
|