| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲۷.۴۶ |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۰.۰۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۴۰.۶۹) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۷) |
(۶۵.۹۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۷) |
۰.۵۳ |
(۹۴.۱۲) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۶ |
۱.۸۶ |
۳۲,۷۷۰.۱۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۵۹ |
(۰.۵۱) |
۳۱,۲۰۸.۸۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۱۴) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۳ |
۲,۱۹۵.۷۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
|
|