| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۲) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۴.۶۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۶۳.۲۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۲.۳۹) |
(۲.۳۶) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۹۴ |
۰.۸۵ |
۲,۹۲۲.۵۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۵.۴۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۸.۷۳) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۲) |
۱۱۵.۶۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۳.۷۴) |
(۸۲.۵۵) |
|
|