| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۳ |
۴.۲ |
۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۳۷ |
۰.۵ |
۲۷۸.۷۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۷۳ |
۱,۱۹۲.۷۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۷.۳۶) |
۴۶.۱۷ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۷۹ |
۰.۵۲ |
۱,۶۶۹.۳۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۳۷ |
۰.۹۷ |
۱۴,۱۸۸.۲۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۶۸ |
۰.۶۸ |
۱,۰۷۸.۸۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۷ |
۴۷.۶۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۸.۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۳۷ |
۷۴۰.۵۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۴) |
(۱۳.۸۹) |
(۷۹.۸۴) |
|
|