| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۶ |
۱.۰۴ |
۹,۳۹۳.۵۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۲.۹۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۰.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۵) |
۹۲.۷۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۶ |
(۹۱.۳۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳ |
۱.۷۱ |
۲۰۲.۷۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۱۳ |
۱.۲۹ |
۵,۸۷۸.۲۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۹۱ |
(۹۷.۳۶) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۰۹ |
۲.۱۸ |
۱۸۸,۰۲۴.۲۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۱۸) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۶۹) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۵۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۶ |
۱.۲۴ |
۸۱.۱۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۱ |
۲ |
۵,۲۸۵.۵۸ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۵ |
۲.۲۹ |
۲۲,۵۴۳.۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|