| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۲۳ |
۲.۳۸ |
۳۱۱,۳۰۷.۶۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۴۶.۳۴) |
(۵۹.۱) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۲۸ |
۸۰.۳۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۴۵ |
۲.۳۲ |
۱۸,۹۶۵.۴۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۷ |
۲.۴ |
۲۰,۴۸۳.۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۷۹ |
۲.۱۱ |
۶۴,۴۰۸.۷۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۹) |
(۸۹.۲) |
(۹۴.۴) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۶ |
(۷۵.۲۷) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۴ |
۱.۴۳ |
۱,۹۸۸.۹۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۵) |
(۸۱.۳) |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۶.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
|
|