| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۴۰.۶۹) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۷) |
(۶۵.۹۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۷) |
۰.۵۳ |
(۹۴.۱۲) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۶ |
۱.۸۶ |
۳۲,۷۷۰.۱۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۵۹ |
(۰.۵۱) |
۳۱,۲۰۸.۸۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۱۴) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۸۶ |
۰.۶۳ |
۲,۱۹۵.۷۵ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۹) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۲.۰۸) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۶) |
(۳۴.۷۶) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۰.۸۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۷.۴) |
|
|