| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸۶ |
۲.۳۶ |
۲,۱۴۶.۱۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۵) |
۱.۰۱ |
(۸۶.۴۹) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۹) |
۱.۷ |
(۹۹.۳۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱۶ |
۲.۶۸ |
۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۳۸ |
۲.۵۸ |
۱۴,۷۱۴.۱۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
۹.۱۱ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۸) |
۱.۲۱ |
(۸۷.۹۹) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۱) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۴۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۵۳ |
۱.۴۹ |
۲۵,۳۴۰.۹۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۳۹ |
۱.۷۶ |
۳۰۷.۱۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
|
|