| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۲ |
۲.۱۵ |
۵,۷۸۱.۲۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۷ |
۲.۲۱ |
۵۲۰,۳۴۸.۹۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۸۴ |
۰.۵۴ |
۲,۰۵۱.۵۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۹۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۲ |
۲.۱۶ |
۸۷۵,۹۶۹.۷۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۳.۲۵) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۷۱) |
(۸۶.۵) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۴ |
۱.۱۸ |
۱۸,۶۱۶.۴۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۲۳.۸۵) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
|
|