| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱ |
۰.۹ |
۳,۶۱۲.۶۱ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۴) |
۱,۲۷۹.۹۸ |
(۴۰.۸۸) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۱) |
(۱۱.۰۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۷ |
(۵۹.۵۸) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۵۲ |
۲.۵ |
۲۴,۳۴۴.۶۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۶۱ |
(۱.۳۸) |
۸۲۸.۵۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۹ |
(۰.۸۸) |
۷,۳۹۷.۰۴ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۴.۲۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۳ |
۲.۳۲ |
۳۶,۷۲۷.۸۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۳ |
۰.۸۳ |
۱۲,۳۱۹.۰۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۱) |
۹.۷۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۷۳ |
۱.۴۳ |
۵۳,۱۲۰.۲۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|