| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۹ |
۶۷۳.۳۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۳۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۳۸) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۶۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۴,۱۴۸.۶۶ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۳) |
۴,۹۰۶.۷۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۸۱ |
۶۸۵.۱۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۷۱ |
۱.۸۱ |
۴۸,۰۰۸.۰۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۰.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
|
|