| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۱.۶۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۸ |
۲.۰۵ |
۴۳,۳۱۸.۱۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۵۷ |
۱.۰۹ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۹) |
۰.۷۷ |
(۹۶.۳۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۸۷ |
۱۶,۸۲۶.۵۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۱۳ |
۱.۹۳ |
۲۱۵,۴۲۰.۱۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸۶ |
۱.۴۴ |
۸۲,۷۵۹.۸۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۱ |
(۶۰.۵۱) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲۷.۴۶ |
(۹۶.۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۰.۰۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
|
|