| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۳ |
(۶۳.۲۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۰۱) |
(۵۲.۳۹) |
(۲.۳۶) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۹۴ |
۰.۸۵ |
۲,۹۲۲.۵۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۵.۴۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۶ |
(۳۸.۷۳) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۲) |
۱۱۵.۶۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۸) |
(۷۳.۷۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۶۶ |
۰.۹۲ |
۹۸۶.۲۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|