| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۰.۷۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰.۶۷ |
۲۵۸.۹۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۳.۸۱) |
۴۹.۶۱ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۶ |
(۵۳.۷۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۷) |
(۷۴.۴۶) |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۶.۵۱ |
(۵۸.۳۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۷.۰۱) |
(۷۵.۳۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۶.۴۴) |
(۷۷.۵۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۸) |
(۶۷.۲۹) |
(۷۵.۱۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۹) |
(۶۰.۶۹) |
(۶۵.۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۲.۲۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۸) |
(۵۰.۸۸) |
(۷۵.۰۲) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۲ |
۰ |
|
|