| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۶۹) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۱.۰۶) |
(۸۷.۳۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۶۵ |
۳,۴۴۳.۶۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۵۲ |
(۱.۵۳) |
۵۵۸.۱۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۳۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۰۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۹۵) |
۲۷۴.۶۷ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۵۹) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۷۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۸ |
۲.۵۸ |
۲۶۱,۰۲۲.۹۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷) |
۰.۱۶ |
(۹۲.۲۴) |
۷۸.۵۹ |
|
|