| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۶۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۵ |
(۱۹.۲۲) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۸۶) |
(۸۰.۷۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۳۴ |
۳,۶۰۲.۹۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۳ |
(۸۲.۵۴) |
۶۲.۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۹۴ |
۱۲۴.۰۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۱۶ |
۱.۱۳ |
۶,۵۲۲.۳۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷۳ |
۲.۵۸ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۷) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۳ |
۱.۸۹ |
۲۳۱.۰۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|