| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۸۷ |
(۹۲.۹۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۵۲ |
۲.۱۶ |
۸۷۵,۹۶۹.۷۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۳.۲۵) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۷۱) |
(۸۶.۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۴ |
۱.۱۸ |
۱۸,۶۱۶.۴۳ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۳ |
(۲۳.۸۵) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۹ |
۰.۹۳ |
۳۱۵.۶۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۷ |
۱.۱۳ |
۳,۲۴۴.۱۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
|
|