| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۷۵ |
(۰.۲۶) |
۱,۴۰۸.۹۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۹.۹۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۳.۸۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۶ |
(۹۴.۳۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۱۱,۳۴۹.۲۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۱.۴۸ |
(۶۱.۰۱) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۰۷ |
۰.۳۲ |
۴,۸۲۸.۶۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۰۵ |
۴,۵۱۰.۸۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۵۳ |
۸۸.۲۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۴۱ |
۴۶۴.۹۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۷۹ |
۴۳۷.۴۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|