| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۲.۹۵ |
۲.۲۹ |
۴,۰۸۰,۰۰۰ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۲۱ |
۳.۷۸ |
۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۸۷ |
۲.۵۵ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۲.۴۵ |
۱.۷۶ |
۶۸۱,۵۵۸.۷۳ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۴.۸۲ |
۲.۸۳ |
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۳۷ |
۳۰۶.۴۷ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۶۹) |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۴) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۸۴) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۵۵ |
۰.۴۹ |
۶۳۴.۱۲ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۴۸ |
(۲۸.۸۶) |
۴۷۷.۴ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۸۸) |
(۱.۳۷) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۴.۶۵ |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۳ |
(۷۴.۸۴) |
۱۳.۵۹ |
|
|