صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۲۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۹ | ۰ |
| ۲۹۲۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۵ | ۰ |
| ۲۹۲۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۶ | ۰ |
| ۲۹۲۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۸۴ | ۰ |
| ۲۹۲۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۸۵ | ۰ |
| ۲۹۲۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰.۰۴ | ۱۷.۸۲ | ۱۵.۹۸ |
| ۲۹۲۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۰.۰۴ | (۰.۱۳) | ۱۷.۸۳ | (۳۸.۴۱) |
| ۲۹۲۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰.۳۷ | ۱۷.۷۹ | ۲۸۵.۹ |