| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ |
(۱.۶۴) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۲.۰۶) |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۵۱ |
۴۰۷.۱۱ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۳۸ |
۰.۶۸ |
۱۴,۵۹۹.۹۵ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۰۶) |
۱۷.۶ |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۳۶ |
۰.۰۸ |
۱۳,۶۲۸.۱۱ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۲.۵۳ |
۱.۴۴ |
۹۰۳,۰۴۰.۶۷ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱ |
۱۶,۶۲۷.۶۹ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۵۲) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۷۱) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۱.۰۶) |
(۹۹.۱۹) |
|
|