| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۳.۱۵) |
۱۳.۴۶ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۶۷۱.۵ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۲.۰۱) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷) |
(۹۷.۰۲) |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۹.۰۴) |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۱.۴۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۵۷) |
(۵۳.۴۱) |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۴ |
۱.۰۷ |
۰.۸۵ |
۴,۷۴۶.۲۲ |
۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۰.۹۸ |
۰.۷۴ |
۳,۳۶۶.۸۵ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱.۵۸ |
۱.۳۷ |
۳۰,۶۸۰.۲ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۲۹.۳۶) |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۲ |
(۶۳.۰۶) |
۵۴.۱۱ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۳) |
(۸۵.۸۱) |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۳۱ |
۱.۰۵ |
۲۰۵.۳۱ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۱۴ |
۱.۴۲ |
۶,۱۳۵.۷۵ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|