| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۱۹ |
(۹۴.۴۵) |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۶۲ |
۴.۱۱ |
۴۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۷۷ |
۳.۷۵ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۲۹ |
۳.۴۵ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۲۵ |
۳.۵۵ |
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۱۱ |
۲.۱۵ |
۵,۵۷۰.۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۹۴ |
۲.۸۲ |
۲,۸۸۹.۵ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۰۶ |
۲.۰۴ |
۴,۶۶۴.۴۸ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۵۲ |
(۸۳.۴۱) |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۹۲ |
۱.۹۷ |
۲,۷۲۸.۱۵ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
|
|