| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۷۱ |
۵۳۱.۱۱ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۶۴ |
۱.۱۸ |
۹۳۷.۷۷ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۹ |
۵۶.۰۴ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۰۴ |
۵۷۵.۸۱ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰.۰۷ |
۱,۶۸۵.۲۷ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۱۷ |
۱,۵۲۱.۳۹ |
۸۶.۶۴ |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۲) |
۲۳۹.۷۷ |
(۵.۹۲) |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۸) |
(۳۷.۸۷) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
(۰.۲) |
۰.۱۶ |
(۵۲.۰۹) |
۷۸.۲۸ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۱۱) |
(۹۷.۶۶) |
(۳۳.۷۸) |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۷۴ |
۰.۶۶ |
۱,۳۶۸.۳۲ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۰.۷۸ |
۰.۲۱ |
۱,۶۱۰.۴۱ |
۱۱۱.۶۳ |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۱.۶۶ |
۱.۲۷ |
۴۱,۳۰۸.۳۵ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
|
|